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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 646.00 | 176 574.00 | 25 072.00 | 201 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 970.00 | 22 024.00 | 5 946.00 | 27 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 554 511.00 | | 266 554 511.00 | 266 554 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 751.00 | 319 473.00 | 42 278.00 | 361 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 699 210 055.00 | 12 603 032.00 | 686 607 023.00 | 699 210 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527 919.00 | | 3 527 919.00 | 3 527 919.00 |
BZ Autres créances | 165 530 055.00 | 83 196.00 | 165 446 859.00 | 165 530 055.00 |
CF Disponibilités | 24 405 991.00 | | 24 405 991.00 | 24 405 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 488 965.00 | 83 196.00 | 193 405 769.00 | 193 488 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 699 020.00 | 12 686 228.00 | 880 012 792.00 | 892 699 020.00 |
CU Autres participations | 432 064 177.00 | 12 084 961.00 | 419 979 216.00 | 432 064 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000 000.00 | 64 000 000.00 | | 64 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 595 047.00 | 153 595 047.00 | | 153 595 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 235 353.00 | 4 235 353.00 | | 4 235 353.00 |
DG Autres réserves | 46 810 980.00 | 46 810 979.00 | | 46 810 980.00 |
DH Report à nouveau | -11 324 510.00 | | | -11 324 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 366 419.00 | -11 346 822.00 | | 15 366 419.00 |
DL TOTAL (I) | 272 683 288.00 | 257 294 556.00 | | 272 683 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 507.00 | 144 595.00 | | 102 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 507.00 | 144 595.00 | | 102 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 301 101.00 | 284 802 117.00 | | 340 301 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 544.00 | 4 727 415.00 | | 2 433 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 845.00 | 1 862 008.00 | | 1 601 845.00 |
EA Autres dettes | 262 890 507.00 | 188 544 313.00 | | 262 890 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 226 997.00 | 479 938 639.00 | | 607 226 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 012 792.00 | 737 377 791.00 | | 880 012 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 508 993.00 | | 8 508 993.00 | 8 508 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 508 993.00 | | 8 508 993.00 | 8 508 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 481 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 497.00 | |
GE Autres charges | | | 239 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 904 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 128 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 800 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 929 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 822 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 399 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 405.00 | 20 000.00 | | 58 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 405.00 | 20 000.00 | | 58 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 066.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 200.00 | 20 000.00 | | 91 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 200.00 | 24 066.00 | | 91 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 795.00 | -4 066.00 | | -32 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 469 874.00 | 20 824 361.00 | | 36 469 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 103 455.00 | 32 171 184.00 | | 21 103 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 366 419.00 | -11 346 822.00 | | 15 366 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 263.00 | | | 228 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 613.00 | 30 712.00 | 5 727.00 | 173 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 591.00 | 2 160.00 | 5 727.00 | 25 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 301 101.00 | 99 438 186.00 | 142 813 231.00 | 340 301 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 544.00 | 2 433 544.00 | | 2 433 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 297.00 | 559 297.00 | | 559 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 739.00 | 431 739.00 | | 431 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 554 511.00 | 266 554 511.00 | | 266 554 511.00 |
UX Autres créances clients | 3 527 919.00 | | | 3 527 919.00 |
VB T. V. A. | 768 579.00 | | | 768 579.00 |
VC Groupe et associés | 164 421 523.00 | | | 164 421 523.00 |
VI Groupe et associés | 262 890 507.00 | 262 890 507.00 | | 262 890 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 900 000.00 | | | 118 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 265 978.00 | | | 62 265 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 612 485.00 | 435 612 485.00 | | 435 612 485.00 |
VW T.V.A. | 557 038.00 | 557 038.00 | | 557 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 226 950.00 | 607 226 950.00 | | 607 226 950.00 |