| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152 449.00 | 52 850.00 | 99 598.00 | 152 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 301.00 | 52 850.00 | 102 450.00 | 155 301.00 |
BZ Autres créances | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CF Disponibilités | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 296.00 | | 85 296.00 | 85 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 597.00 | 52 850.00 | 187 747.00 | 240 597.00 |
CU Autres participations | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 125 870.00 | | | 125 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 860.00 | | | -13 860.00 |
DL TOTAL (I) | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 747.00 | | | 187 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 348.00 | | 167 348.00 | 167 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 348.00 | | 167 348.00 | 167 348.00 |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 755.00 | | | 243 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 616.00 | | | 257 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 860.00 | | | -13 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 339.00 | | | 237 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 646.00 | 155 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 037.00 | 155 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 391.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 947.00 | | | 175 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 115.00 | 4 770.00 | 59 886.00 | 55 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 115.00 | 4 770.00 | 59 886.00 | 55 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 52 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 850.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VI Groupe et associés | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 353.00 | 67 353.00 | | 67 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -258.00 | | | -258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
ST Autres comptes | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |