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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 115.00 | 14 781.00 | 334.00 | 15 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 009.00 | 15 392.00 | 618.00 | 16 009.00 |
BN En cours de production de biens | 128 873.00 | | 128 873.00 | 128 873.00 |
BT Marchandises | 278 087.00 | 48 556.00 | 229 531.00 | 278 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BZ Autres créances | 71 841.00 | 44 000.00 | 27 841.00 | 71 841.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 373.00 | 92 556.00 | 410 816.00 | 503 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 382.00 | 107 948.00 | 411 434.00 | 519 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -187 932.00 | 64 903.00 | | -187 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 924.00 | -252 835.00 | | -26 924.00 |
DL TOTAL (I) | -206 472.00 | -179 547.00 | | -206 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 212.00 | 474 442.00 | | 313 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 232.00 | 240 638.00 | | 243 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 138.00 | 81 809.00 | | 55 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342.00 | 6 336.00 | | 3 342.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 8 867.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 906.00 | 812 092.00 | | 617 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 434.00 | 676 545.00 | | 411 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 635.00 | 383 592.00 | | 350 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 393.00 | | 167 393.00 | 167 393.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 393.00 | | 167 393.00 | 167 393.00 |
FM Production stockée | | | -16 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 754.00 | 5 776.00 | | 389 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 678.00 | 258 610.00 | | 416 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 924.00 | -252 835.00 | | -26 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 771.00 | 621.00 | | 14 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 160.00 | 621.00 | | 14 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 271.00 | 48 556.00 | 169 271.00 | 169 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 271.00 | 92 556.00 | 169 271.00 | 169 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 271.00 | 92 556.00 | 213 271.00 | 213 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 556.00 | 213 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VI Groupe et associés | 243 232.00 | 243 232.00 | | 243 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 027.00 | 95 025.00 | | 95 027.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 635.00 | 350 635.00 | | 350 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 788.00 | 10 783.00 | | 1 788.00 |
ST Autres comptes | 1 291.00 | 1 283.00 | | 1 291.00 |
YT Sous‐traitance | 23 750.00 | 10 592.00 | | 23 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 304.00 | 4 356.00 | | 5 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 829.00 | 22 659.00 | | 26 829.00 |