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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BZ Autres créances | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CF Disponibilités | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750.00 | 17 474.00 | | 2 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750.00 | 17 474.00 | | 2 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 901.00 | | | 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901.00 | | | 901.00 |