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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 870.00 | 63 777.00 | 101 093.00 | 164 870.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 999.00 | 63 777.00 | 104 222.00 | 167 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
072 Créances – Autres | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
084 Disponibilités | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 764.00 | | 74 764.00 | 74 764.00 |
110 Total général Actif | 242 763.00 | 63 777.00 | 178 986.00 | 242 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 515.00 | 229 921.00 | | 222 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 90.00 | 22.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 604.00 | 229 942.00 | | 222 604.00 |
242 Autres charges externes. | 63 397.00 | 58 137.00 | | 63 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 1 413.00 | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 541.00 | 100 537.00 | | 104 541.00 |
252 Charges sociales | 42 504.00 | 40 132.00 | | 42 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 934.00 | 15 065.00 | | 12 934.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 278.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 503.00 | 215 561.00 | | 225 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 898.00 | 14 381.00 | | -2 898.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 54.00 | | |
294 Charges financières | 545.00 | 398.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 544.00 | 319.00 | | 4 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 987.00 | 13 719.00 | | -7 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 884.00 | | | -2 884.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 884.00 | | | -2 884.00 |