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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 825.00 | | 281 825.00 | 281 825.00 |
CF Disponibilités | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 068.00 | | 326 068.00 | 326 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 068.00 | | 326 068.00 | 326 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 954.00 | | | 258 954.00 |
DH Report à nouveau | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 933.00 | | | -58 933.00 |
DL TOTAL (I) | 296 530.00 | | | 296 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 068.00 | | | 326 068.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 236.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 933.00 | | | -58 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9.00 | | | -9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
ST Autres comptes | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -9.00 | | | -9.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 718.00 | | | 12 718.00 |