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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 282.00 | 41 020.00 | 36 262.00 | 77 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 369.00 | 44 202.00 | 40 167.00 | 84 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 515.00 | | 477 515.00 | 477 515.00 |
BZ Autres créances | 84 156.00 | | 84 156.00 | 84 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 979.00 | 98.00 | 379 881.00 | 379 979.00 |
CF Disponibilités | 95 381.00 | | 95 381.00 | 95 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 404.00 | 98.00 | 1 037 306.00 | 1 037 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 774.00 | 44 300.00 | 1 077 473.00 | 1 121 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
DH Report à nouveau | 281 991.00 | 202 185.00 | | 281 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 444.00 | 79 806.00 | | 73 444.00 |
DL TOTAL (I) | 621 476.00 | 548 033.00 | | 621 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 910.00 | 17 371.00 | | 11 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 237.00 | 17 875.00 | | 10 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 183.00 | 229 194.00 | | 271 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 085.00 | 159 368.00 | | 158 085.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 17 145.00 | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 997.00 | 440 952.00 | | 455 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 473.00 | 988 985.00 | | 1 077 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 316.00 | 11 752.00 | 4 866.00 | 37 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 133.00 | 11 752.00 | 4 866.00 | 34 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73.00 | 98.00 | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | 98.00 | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 98.00 | 73.00 | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 183.00 | 271 183.00 | | 271 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 085.00 | 158 085.00 | | 158 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 910.00 | 7 973.00 | 3 937.00 | 11 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 045.00 | 562 045.00 | | 562 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 949.00 | 562 045.00 | 3 905.00 | 565 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 997.00 | 452 060.00 | 3 937.00 | 455 997.00 |