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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 995.00 | 16 522.00 | 2 473.00 | 18 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 624 116.00 | 620 974.00 | 3 142.00 | 624 116.00 |
040 Immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 464.00 | 637 496.00 | 23 968.00 | 661 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 897.00 | | 94 897.00 | 94 897.00 |
072 Créances – Autres | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
084 Disponibilités | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 265.00 | | 180 265.00 | 180 265.00 |
110 Total général Actif | 841 729.00 | 637 496.00 | 204 233.00 | 841 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 488.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -420 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -206 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 729.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 099.00 | 282 623.00 | | 223 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 855.00 | 88 765.00 | | 101 855.00 |
222 Production stockée | -7 281.00 | 1 837.00 | | -7 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 170.00 | | |
230 Autres produits | 3 035.00 | 1 621.00 | | 3 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 708.00 | 377 745.00 | | 320 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 420.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 021.00 | 44 308.00 | | 43 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -113.00 | -5 351.00 | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 98 871.00 | 127 387.00 | | 98 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | 2 842.00 | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 273.00 | 142 585.00 | | 121 273.00 |
252 Charges sociales | 35 065.00 | 39 128.00 | | 35 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 215.00 | 2 172.00 | | 3 215.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 370.00 | | |
262 Autres charges | 2 782.00 | 1 622.00 | | 2 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 946.00 | 358 483.00 | | 307 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 764.00 | 19 262.00 | | 12 764.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 19.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 911.00 | 6 455.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 143.00 | 686.00 | | 2 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 739.00 | 12 140.00 | | 9 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 858 702.00 | | | 858 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |