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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 828.00 | 6 947.00 | 881.00 | 7 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 843.00 | 104 590.00 | 6 253.00 | 110 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 900.00 | 138 831.00 | 33 069.00 | 171 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
BN En cours de production de biens | 162 130.00 | | 162 130.00 | 162 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 282.00 | 59 578.00 | 1 004 705.00 | 1 064 282.00 |
BZ Autres créances | 814 202.00 | | 814 202.00 | 814 202.00 |
CF Disponibilités | 105 662.00 | | 105 662.00 | 105 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 931.00 | 59 578.00 | 2 152 354.00 | 2 211 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 832.00 | 198 409.00 | 2 185 423.00 | 2 383 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 453 036.00 | | | 453 036.00 |
DH Report à nouveau | -260 888.00 | | | -260 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 923.00 | | | -713 923.00 |
DL TOTAL (I) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 979.00 | | | 1 119 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 187.00 | | | 909 187.00 |
EA Autres dettes | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 310.00 | | | 2 171 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 423.00 | | | 2 185 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 310.00 | | | 2 171 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 842.00 | | 1 058.00 | 170 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 774.00 | | 1 058.00 | 118 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 225.00 | 3 606.00 | | 135 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 931.00 | 3 606.00 | | 107 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 979.00 | 1 119 979.00 | | 1 119 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 387.00 | 1 004 387.00 | | 1 004 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
VB T. V. A. | 493 516.00 | 493 516.00 | | 493 516.00 |
VC Groupe et associés | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
VI Groupe et associés | 100 131.00 | 100 131.00 | | 100 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VP Divers | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 028.00 | 226 028.00 | | 226 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 009.00 | 1 878 484.00 | 6 524.00 | 1 885 009.00 |
VW T.V.A. | 886 020.00 | 886 020.00 | | 886 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 310.00 | 2 171 310.00 | | 2 171 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
ST Autres comptes | 329 239.00 | | | 329 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
YT Sous‐traitance | 1 508 564.00 | | | 1 508 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 242.00 | | | 573 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 856.00 | | | 254 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 964 176.00 | | | 1 964 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |