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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 883.00 | 602.00 | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 213.00 | 86 236.00 | 16 976.00 | 103 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 210.00 | 7 756.00 | 6 454.00 | 14 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 495.00 | 94 876.00 | 55 619.00 | 150 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 166.00 | | 157 166.00 | 157 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 300.00 | 8 082.00 | 74 218.00 | 82 300.00 |
BZ Autres créances | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CF Disponibilités | 140 871.00 | | 140 871.00 | 140 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 254.00 | 8 082.00 | 400 172.00 | 408 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 749.00 | 102 959.00 | 455 791.00 | 558 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 259 353.00 | 245 880.00 | | 259 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 937.00 | 13 474.00 | | 27 937.00 |
DL TOTAL (I) | 296 090.00 | 268 153.00 | | 296 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 574.00 | 12 230.00 | | 88 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 585.00 | 84 036.00 | | 35 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 120.00 | 45 214.00 | | 34 120.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 3 585.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 700.00 | 145 868.00 | | 159 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 791.00 | 414 021.00 | | 455 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 632.00 | 138 969.00 | | 76 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 611.00 | | 334 611.00 | 334 611.00 |
FG Production vendue services | 355 350.00 | | 355 350.00 | 355 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 961.00 | | 689 961.00 | 689 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 082.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 005.00 | 6 538.00 | | 9 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 205.00 | 6 538.00 | | 27 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 403.00 | 2 562.00 | | 15 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 403.00 | 3 257.00 | | 15 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 802.00 | 3 281.00 | | 11 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 3 201.00 | | 7 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 929.00 | 633 668.00 | | 744 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 992.00 | 620 194.00 | | 716 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 937.00 | 13 474.00 | | 27 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 329.00 | | 16 355.00 | 184 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 188.00 | 150 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 237.00 | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 951.00 | 117 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | 650.00 | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 669.00 | | 15 705.00 | 150 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 655.00 | 7 410.00 | 50 188.00 | 137 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 48.00 | 1 237.00 | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 582.00 | 7 362.00 | 48 951.00 | 135 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
UX Autres créances clients | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 219.00 | 5 151.00 | 83 068.00 | 88 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 055.00 | 141 055.00 | | 141 055.00 |
VW T.V.A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 700.00 | 76 632.00 | 83 068.00 | 159 700.00 |