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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 417.00 | 54 745.00 | 5 672.00 | 60 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 258.00 | 626 862.00 | 54 397.00 | 681 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 736 330.00 | 3 191 691.00 | 3 544 639.00 | 6 736 330.00 |
BF Prêts | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 876 539.00 | 3 873 298.00 | 40 003 241.00 | 43 876 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
BT Marchandises | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 534.00 | 4 599.00 | 14 935.00 | 19 534.00 |
BZ Autres créances | 603 631.00 | | 603 631.00 | 603 631.00 |
CF Disponibilités | 3 260 621.00 | | 3 260 621.00 | 3 260 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 811.00 | | 86 811.00 | 86 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 746.00 | 4 599.00 | 4 034 148.00 | 4 038 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 916 566.00 | 3 877 896.00 | 44 038 670.00 | 47 916 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
CU Autres participations | 35 000 002.00 | | 35 000 002.00 | 35 000 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 398 970.00 | 38 398 970.00 | | 38 398 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | -4 984 244.00 | -3 050 985.00 | | -4 984 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 636.00 | -1 933 259.00 | | 285 636.00 |
DL TOTAL (I) | 33 721 639.00 | 33 436 002.00 | | 33 721 639.00 |
DP Provisions pour risques | 1 281.00 | 10 000.00 | | 1 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281.00 | 10 000.00 | | 1 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531.00 | 327.00 | | 2 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 376 241.00 | 8 713 632.00 | | 9 376 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 523.00 | 84 825.00 | | 109 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 562.00 | 208 355.00 | | 167 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 206.00 | 99 822.00 | | 583 206.00 |
EA Autres dettes | 76 687.00 | 77 006.00 | | 76 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 315 750.00 | 9 183 966.00 | | 10 315 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 038 670.00 | 42 629 968.00 | | 44 038 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 987.00 | 385 509.00 | | 829 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 531.00 | 327.00 | | 2 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 903 195.00 | | 57 075.00 | 43 903 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 028 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 731.00 | 43 876 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 254.00 | 1 430 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 477.00 | 7 417 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 671.00 | | | 1 431 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 449 491.00 | | 50 575.00 | 7 449 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 022 033.00 | | 6 500.00 | 35 022 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293 185.00 | 663 843.00 | 83 731.00 | 3 293 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 120.00 | 3 879.00 | 1 254.00 | 52 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 065.00 | 659 965.00 | 82 477.00 | 3 241 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 281.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 880.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 599.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 423.00 | | | 576 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 562.00 | 167 562.00 | | 167 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 199.00 | 226 199.00 | | 226 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 419.00 | 157 419.00 | | 157 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 575.00 | 131 575.00 | | 131 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
UP Prêts | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
UX Autres créances clients | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VB T. V. A. | 369 736.00 | 369 736.00 | | 369 736.00 |
VC Groupe et associés | 193 433.00 | 193 433.00 | | 193 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VI Groupe et associés | 8 799 817.00 | | 8 799 817.00 | 8 799 817.00 |
VP Divers | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 508.00 | 709 976.00 | 28 531.00 | 738 508.00 |
VW T.V.A. | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 206 227.00 | 829 987.00 | 8 799 817.00 | 10 206 227.00 |