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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 3 669.00 | 303.00 | 3 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 384.00 | 13 669.00 | 764 715.00 | 778 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BZ Autres créances | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 434.00 | 13 669.00 | 810 765.00 | 824 434.00 |
CU Autres participations | 763 372.00 | | 763 372.00 | 763 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 840.00 | 59 040.00 | | 179 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 448.00 | -23 786.00 | | -32 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 105.00 | -8 661.00 | | 15 105.00 |
DL TOTAL (I) | 166 497.00 | 30 592.00 | | 166 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 228.00 | 645 879.00 | | 532 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 221.00 | 23 506.00 | | 38 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 070.00 | 65 582.00 | | 60 070.00 |
EA Autres dettes | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 268.00 | 792 227.00 | | 644 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 765.00 | 822 819.00 | | 810 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 268.00 | 792 227.00 | | 644 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 603.00 | | 185 603.00 | 185 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 603.00 | | 185 603.00 | 185 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 64 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 274.00 | | | -5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 594.00 | 254 753.00 | | 250 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 490.00 | 263 415.00 | | 235 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 105.00 | -8 661.00 | | 15 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 384.00 | | | 778 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 412.00 | | | 764 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 103.00 | 1 566.00 | | 12 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | 533.00 | | 9 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | 1 033.00 | | 2 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 625.00 | | 61 625.00 | 61 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 731.00 | | 64 731.00 | 64 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 731.00 | | 64 731.00 | 64 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 625.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VC Groupe et associés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VI Groupe et associés | 532 228.00 | 532 228.00 | | 532 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 156.00 | 44 266.00 | 890.00 | 45 156.00 |
VW T.V.A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 268.00 | 644 268.00 | | 644 268.00 |