| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 982.00 | 72 330.00 | 114 652.00 | 186 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 251.00 | 372 722.00 | 322 529.00 | 695 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 992.00 | 445 052.00 | 478 939.00 | 923 992.00 |
BT Marchandises | 273 743.00 | | 273 743.00 | 273 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 317.00 | 1 357.00 | 32 960.00 | 34 317.00 |
BZ Autres créances | 165 704.00 | | 165 704.00 | 165 704.00 |
CF Disponibilités | 64 917.00 | | 64 917.00 | 64 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 203.00 | 1 357.00 | 544 846.00 | 546 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 194.00 | 446 409.00 | 1 023 785.00 | 1 470 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 880.00 | 104 160.00 | | 124 880.00 |
DL TOTAL (I) | 133 265.00 | 112 545.00 | | 133 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 920.00 | 1 034 663.00 | | 193 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 535.00 | | | 382 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 086.00 | 285 824.00 | | 220 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 348.00 | 71 595.00 | | 92 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 304 752.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 519.00 | 1 696 833.00 | | 890 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 785.00 | 1 809 378.00 | | 1 023 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 850.00 | | 2 524 850.00 | 2 524 850.00 |
FG Production vendue services | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 104.00 | | 2 535 104.00 | 2 535 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 888.00 | 2 217.00 | | 4 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 361.00 | 2 217.00 | | 9 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 361.00 | 4 203.00 | | -9 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 847.00 | 38 222.00 | | 53 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 164.00 | 2 676 331.00 | | 2 541 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 284.00 | 2 572 171.00 | | 2 416 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 880.00 | 104 160.00 | | 124 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 240.00 | | 2 752.00 | 921 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 481.00 | | 2 752.00 | 879 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 719.00 | 42 333.00 | | 402 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 719.00 | 42 333.00 | | 402 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | 12.00 | | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 12.00 | | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | 12.00 | | 1 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 086.00 | 220 086.00 | | 220 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
UX Autres créances clients | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 387.00 | 193 387.00 | | 193 387.00 |
VI Groupe et associés | 382 535.00 | 382 535.00 | | 382 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 995.00 | 148 995.00 | | 148 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 592.00 | 248 592.00 | | 248 592.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 519.00 | 890 519.00 | | 890 519.00 |