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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 088.00 | 52 172.00 | 5 915.00 | 58 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 728.00 | 60 472.00 | 6 255.00 | 66 728.00 |
BT Marchandises | 102 690.00 | | 102 690.00 | 102 690.00 |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CF Disponibilités | 208 826.00 | | 208 826.00 | 208 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 889.00 | | 320 889.00 | 320 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 616.00 | 60 472.00 | 327 144.00 | 387 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DG Autres réserves | 135 515.00 | 135 515.00 | | 135 515.00 |
DH Report à nouveau | -70 006.00 | -35 030.00 | | -70 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 449.00 | -34 976.00 | | 30 449.00 |
DL TOTAL (I) | 142 774.00 | 112 325.00 | | 142 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 434.00 | 10 223.00 | | 14 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 50 142.00 | | 75 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 078.00 | 56 585.00 | | 43 078.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 117.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 370.00 | 117 067.00 | | 184 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 144.00 | 229 392.00 | | 327 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 370.00 | 117 067.00 | | 184 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 018.00 | | 608 018.00 | 608 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 018.00 | | 608 018.00 | 608 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 295.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 484.00 | 436 572.00 | | 613 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 036.00 | 471 548.00 | | 583 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 449.00 | -34 976.00 | | 30 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 370.00 | 184 370.00 | | 184 370.00 |