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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 186.00 | 12 915.00 | 3 271.00 | 16 186.00 |
040 Immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 580.00 | 13 074.00 | 24 507.00 | 37 580.00 |
060 Stock marchandises | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
084 Disponibilités | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
110 Total général Actif | 124 844.00 | 13 074.00 | 111 770.00 | 124 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 450.00 | | | 11 450.00 |