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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 176.00 | 311 619.00 | 179 556.00 | 491 176.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 959 905.00 | 4 262 042.00 | 697 863.00 | 4 959 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 167.00 | 1 223 184.00 | 522 982.00 | 1 746 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 173 861.00 | | 1 173 861.00 | 1 173 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 432 228.00 | 5 796 846.00 | 2 635 381.00 | 8 432 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 17 521.00 | -17 521.00 | |
BT Marchandises | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 062 291.00 | | 4 062 291.00 | 4 062 291.00 |
BZ Autres créances | 164 790.00 | | 164 790.00 | 164 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 622.00 | 17 521.00 | 4 271 101.00 | 4 288 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 720 850.00 | 5 814 368.00 | 6 906 482.00 | 12 720 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 438.00 | 154 438.00 | | 154 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 130.00 | 3 700.00 | | 26 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 155.00 | | | 426 155.00 |
DH Report à nouveau | | -25.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 777.00 | 448 610.00 | | 1 029 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 4 700.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 001.00 | 611 423.00 | | 1 640 001.00 |
DP Provisions pour risques | 185 145.00 | 51 175.00 | | 185 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 303.00 | 192 595.00 | | 128 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 448.00 | 243 770.00 | | 313 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 664.00 | 709 387.00 | | 531 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 526.00 | 1 109 452.00 | | 1 617 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 072.00 | 1 269 849.00 | | 734 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869 441.00 | 1 685 534.00 | | 1 869 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 137.00 | 281 231.00 | | 171 137.00 |
EA Autres dettes | 24 191.00 | 20 977.00 | | 24 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 953 033.00 | 5 076 433.00 | | 4 953 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 482.00 | 5 931 626.00 | | 6 906 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 324.00 | 4 551 622.00 | | 4 593 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 777.00 | 19 952.00 | | 6 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 755.00 | | 268 755.00 | 268 755.00 |
FG Production vendue services | 14 018 239.00 | | 14 018 239.00 | 14 018 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 286 994.00 | | 14 286 994.00 | 14 286 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 314 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 144 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 557.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 057 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 425.00 | 10 334.00 | | 6 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 291.00 | 122 887.00 | | 77 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 717.00 | 141 129.00 | | 83 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 783.00 | 73 291.00 | | 84 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 298.00 | 5 495.00 | | 5 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 592.00 | | | 198 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 674.00 | 78 787.00 | | 288 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 957.00 | 62 342.00 | | -204 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 398 681.00 | 14 425 364.00 | | 14 398 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 368 904.00 | 13 976 753.00 | | 13 368 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 777.00 | 448 610.00 | | 1 029 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238 672.00 | 519 353.00 | 17 357.00 | 5 238 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 978.00 | 58 669.00 | | 222 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015 694.00 | 460 684.00 | 17 357.00 | 5 015 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 770.00 | 146 970.00 | 77 292.00 | 243 770.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 29 972.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 26 207.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 521.00 | 56 179.00 | | 17 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 291.00 | 203 149.00 | 77 292.00 | 261 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 592.00 | 77 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 072.00 | 734 072.00 | | 734 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 673.00 | 503 673.00 | | 503 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 012.00 | 390 012.00 | | 390 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
UX Autres créances clients | 4 062 292.00 | 4 062 292.00 | | 4 062 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 664.00 | 171 955.00 | 359 709.00 | 531 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 526.00 | 1 617 526.00 | | 1 617 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168.00 | | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 146.00 | | | 168 146.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 796.00 | 4 261 924.00 | 45 872.00 | 4 307 796.00 |
VW T.V.A. | 961 271.00 | 961 271.00 | | 961 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 033.00 | 4 593 324.00 | 359 709.00 | 4 953 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |