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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 098.00 | | 163 098.00 | 163 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 513.00 | 417 513.00 | | 417 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 762.00 | 665 140.00 | 33 622.00 | 698 762.00 |
BF Prêts | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 964.00 | 1 084 873.00 | 198 091.00 | 1 282 964.00 |
BP En cours de production de services | 157 002.00 | | 157 002.00 | 157 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 808.00 | | 1 180 808.00 | 1 180 808.00 |
BZ Autres créances | 253 876.00 | | 253 876.00 | 253 876.00 |
CF Disponibilités | 120 573.00 | | 120 573.00 | 120 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 198.00 | | 1 732 198.00 | 1 732 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 162.00 | 1 084 873.00 | 1 930 289.00 | 3 015 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DH Report à nouveau | -101 519.00 | -88 313.00 | | -101 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 223.00 | -13 205.00 | | 141 223.00 |
DL TOTAL (I) | 431 966.00 | 290 743.00 | | 431 966.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550.00 | 986.00 | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 064.00 | 351 860.00 | | 348 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 916.00 | 597 366.00 | | 472 916.00 |
EA Autres dettes | 231 992.00 | 727 213.00 | | 231 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 799.00 | 355 700.00 | | 381 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 323.00 | 2 033 127.00 | | 1 438 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 289.00 | 2 373 871.00 | | 1 930 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 323.00 | 2 033 127.00 | | 1 438 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 550.00 | 986.00 | | 3 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 517 211.00 | 1 464 725.00 | 4 981 937.00 | 3 517 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 211.00 | 1 464 725.00 | 4 981 937.00 | 3 517 211.00 |
FM Production stockée | | | 18 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 579.00 | 57 405.00 | | 5 579.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 015.00 | 27 300.00 | | 17 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 835.00 | 11 221.00 | | 2 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 302.00 | 97 860.00 | | 98 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 302.00 | 97 860.00 | | 98 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 702.00 | 2 463.00 | | 52 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 702.00 | 2 463.00 | | 52 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 599.00 | 95 396.00 | | 45 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 285.00 | 5 549 582.00 | | 5 230 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 062.00 | 5 562 788.00 | | 5 089 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 223.00 | -13 205.00 | | 141 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 653.00 | | 22 246.00 | 1 289 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 362.00 | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 935.00 | 1 282 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 573.00 | 700 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 612.00 | | | 580 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 981.00 | | 19 574.00 | 708 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 673.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 544.00 | 25 902.00 | 27 573.00 | 1 086 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 514.00 | | | 417 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 030.00 | 25 902.00 | 27 573.00 | 669 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 064.00 | 348 064.00 | | 348 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 232.00 | 176 232.00 | | 176 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 140.00 | 146 140.00 | | 146 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 640.00 | 153 640.00 | | 153 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 799.00 | 381 799.00 | | 381 799.00 |
UP Prêts | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 809.00 | 1 180 809.00 | | 1 180 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
VC Groupe et associés | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 994.00 | 1 455 994.00 | | 1 455 994.00 |
VW T.V.A. | 125 638.00 | 125 638.00 | | 125 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 323.00 | 1 438 323.00 | | 1 438 323.00 |