| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 874.00 | 31 812.00 | 5 063.00 | 36 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 459.00 | 147 915.00 | 280 544.00 | 428 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 249.00 | | 109 249.00 | 109 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 447.00 | 179 727.00 | 400 720.00 | 580 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 696.00 | | 683 696.00 | 683 696.00 |
BT Marchandises | 1 175 536.00 | 97 240.00 | 1 078 296.00 | 1 175 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 782.00 | 32 309.00 | 2 333 473.00 | 2 365 782.00 |
BZ Autres créances | 264 532.00 | | 264 532.00 | 264 532.00 |
CF Disponibilités | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 541.00 | 129 549.00 | 4 399 992.00 | 4 529 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 039.00 | 309 276.00 | 4 810 764.00 | 5 120 039.00 |
CU Autres participations | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DH Report à nouveau | 950 319.00 | 1 257 020.00 | | 950 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 711.00 | -306 700.00 | | 536 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 522.00 | 1 038 811.00 | | 1 575 522.00 |
DP Provisions pour risques | 2 284.00 | 313 512.00 | | 2 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 284.00 | 313 512.00 | | 2 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 688.00 | 1 239 898.00 | | 1 373 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 176.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 877.00 | 821 807.00 | | 1 517 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 358.00 | 204 171.00 | | 288 358.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | 6 289.00 | | 2 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 823.00 | 23 797.00 | | 37 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 622.00 | 2 296 138.00 | | 3 220 622.00 |
ED (V) | 12 336.00 | 7 083.00 | | 12 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 764.00 | 3 655 544.00 | | 4 810 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 762 529.00 | 500 365.00 | 8 262 894.00 | 7 762 529.00 |
FG Production vendue services | 66 701.00 | 6 921.00 | 73 622.00 | 66 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 829 231.00 | 507 286.00 | 8 336 517.00 | 7 829 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 546 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 344 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 505.00 | |
GE Autres charges | | | 106 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 261 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 920.00 | 186 036.00 | | 21 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 920.00 | 192 036.00 | | 331 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 192.00 | 54 483.00 | | 109 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 192.00 | 54 551.00 | | 109 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 727.00 | 137 484.00 | | 222 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 967 285.00 | 7 439 863.00 | | 8 967 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 430 575.00 | 7 746 563.00 | | 8 430 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 711.00 | -306 700.00 | | 536 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 549.00 | | 105 599.00 | 480 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701.00 | 580 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 428 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 383.00 | | 1 339.00 | 36 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 900.00 | | 24 260.00 | 409 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 266.00 | | 80 000.00 | 34 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 306.00 | 52 122.00 | 5 701.00 | 133 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 499.00 | 3 312.00 | | 28 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 806.00 | 48 810.00 | 5 701.00 | 104 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 512.00 | 2 284.00 | 313 512.00 | 313 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 168.00 | 97 240.00 | 78 168.00 | 78 168.00 |
6T Sur comptes clients | 29 178.00 | 5 265.00 | 2 134.00 | 29 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 347.00 | 102 505.00 | 80 302.00 | 107 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 859.00 | 104 789.00 | 393 814.00 | 420 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 505.00 | 80 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 284.00 | 13 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 877.00 | 1 517 877.00 | | 1 517 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 249.00 | | 109 249.00 | 109 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 062.00 | 2 327 062.00 | | 2 327 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VB T. V. A. | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VC Groupe et associés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 483.00 | 155 483.00 | | 155 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 205.00 | 421 178.00 | 797 027.00 | 1 218 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
VP Divers | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 244.00 | 207 244.00 | | 207 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 896.00 | 2 657 647.00 | 109 249.00 | 2 766 896.00 |
VW T.V.A. | 134 048.00 | 134 048.00 | | 134 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 622.00 | 2 423 595.00 | 797 027.00 | 3 220 622.00 |