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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 726.00 | 8 571.00 | 154.00 | 8 726.00 |
AH Fonds commercial | 157 014.00 | | 157 014.00 | 157 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 236.00 | 14.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 623.00 | 39 346.00 | 21 277.00 | 60 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 709.00 | 139 981.00 | 151 728.00 | 291 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 874.00 | 188 134.00 | 358 740.00 | 546 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BZ Autres créances | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 647.00 | 188 134.00 | 397 513.00 | 585 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
DH Report à nouveau | | -156 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 275.00 | -18 144.00 | | -39 275.00 |
DK Provisions réglementées | 2 576.00 | 2 647.00 | | 2 576.00 |
DL TOTAL (I) | 29 569.00 | -131 034.00 | | 29 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 346.00 | 72 518.00 | | 58 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 185.00 | 1 706.00 | | 4 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 514.00 | | |
EA Autres dettes | 289 413.00 | 531 375.00 | | 289 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 944.00 | 625 926.00 | | 367 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 513.00 | 494 892.00 | | 397 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -101.00 | | -101.00 | -101.00 |
FG Production vendue services | 209 726.00 | | 209 726.00 | 209 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 625.00 | | 209 625.00 | 209 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 596.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | 1 759.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 1 759.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -1 759.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 644.00 | 350 604.00 | | 210 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 919.00 | 368 749.00 | | 249 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 275.00 | -18 144.00 | | -39 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 055.00 | | 6 819.00 | 540 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 990.00 | | | 165 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 514.00 | | 6 819.00 | 345 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 539.00 | 34 596.00 | | 153 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 603.00 | 204.00 | | 8 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 935.00 | 34 392.00 | | 144 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
UX Autres créances clients | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 281 243.00 | 281 243.00 | | 281 243.00 |
VP Divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 325.00 | 38 773.00 | 28 552.00 | 67 325.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 944.00 | 367 944.00 | | 367 944.00 |