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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
AN Terrains | 178 580.00 | 103 270.00 | 75 309.00 | 178 580.00 |
AP Constructions | 9 443 456.00 | 5 337 177.00 | 4 106 279.00 | 9 443 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 532.00 | 573 694.00 | 165 839.00 | 739 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 213.00 | 186 508.00 | 70 705.00 | 257 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 021 183.00 | | 1 021 183.00 | 1 021 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 763 711.00 | 6 256 533.00 | 5 507 178.00 | 11 763 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 432.00 | | 776 432.00 | 776 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 885 774.00 | | 1 885 774.00 | 1 885 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 295.00 | | 228 295.00 | 228 295.00 |
BZ Autres créances | 214 312.00 | | 214 312.00 | 214 312.00 |
CF Disponibilités | 475 431.00 | | 475 431.00 | 475 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 327.00 | | 3 626 327.00 | 3 626 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 390 038.00 | 6 256 533.00 | 9 133 505.00 | 15 390 038.00 |
CU Autres participations | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 613.00 | | | 1 722 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 114.00 | | | 700 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
DG Autres réserves | 932 832.00 | | | 932 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 632.00 | | | -268 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 406.00 | | | 3 217 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 098.00 | | | 4 487 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 507.00 | | | 1 057 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
EA Autres dettes | 239 494.00 | | | 239 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916 100.00 | | | 5 916 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 133 505.00 | | | 9 133 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 707.00 | | | 2 109 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 758 249.00 | | 7 758 249.00 | 7 758 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 758 249.00 | | 7 758 249.00 | 7 758 249.00 |
FM Production stockée | | | 104 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 936 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 923 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 964.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 203 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 829.00 | | | -63 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992 423.00 | | | 7 992 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 055.00 | | | 8 261 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 632.00 | | | -268 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836 603.00 | 483 994.00 | 64 063.00 | 5 836 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780 719.00 | 483 994.00 | 64 063.00 | 5 780 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 844.00 | 11 175.00 | 5 669.00 | 16 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 507.00 | 1 057 507.00 | | 1 057 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 156.00 | 115 156.00 | | 115 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 494.00 | 239 494.00 | | 239 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487 098.00 | 686 374.00 | 1 711 140.00 | 4 487 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 690.00 | 488 690.00 | | 488 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 698.00 | 488 690.00 | 8.00 | 488 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916 100.00 | 2 109 707.00 | 1 716 809.00 | 5 916 100.00 |