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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263 969.00 | 636 460.00 | 627 508.00 | 1 263 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 136.00 | | 466 136.00 | 466 136.00 |
AN Terrains | 287 013.00 | | 287 013.00 | 287 013.00 |
AP Constructions | 2 915 301.00 | 2 420 406.00 | 494 894.00 | 2 915 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718 354.00 | 3 692 108.00 | 26 246.00 | 3 718 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 534.00 | 1 148 429.00 | 14 105.00 | 1 162 534.00 |
BF Prêts | 343 193.00 | | 343 193.00 | 343 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 184 117.00 | 7 897 404.00 | 2 286 712.00 | 10 184 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580 064.00 | 159 148.00 | 1 420 916.00 | 1 580 064.00 |
BN En cours de production de biens | 301 049.00 | | 301 049.00 | 301 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 153 389.00 | 358 999.00 | 794 390.00 | 1 153 389.00 |
BT Marchandises | 1 482 220.00 | | 1 482 220.00 | 1 482 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 271.00 | 311 648.00 | 2 951 623.00 | 3 263 271.00 |
BZ Autres créances | 260 319.00 | | 260 319.00 | 260 319.00 |
CF Disponibilités | 4 177 284.00 | | 4 177 284.00 | 4 177 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 135.00 | | 273 135.00 | 273 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 490 732.00 | 829 795.00 | 11 660 936.00 | 12 490 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 674 849.00 | 8 727 200.00 | 13 947 649.00 | 22 674 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 120.00 | 550 120.00 | | 550 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 270 639.00 | 258 802.00 | | 270 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 558.00 | 611 836.00 | | 392 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 125.00 | 6 760.00 | | 6 125.00 |
DK Provisions réglementées | 146 866.00 | 192 574.00 | | 146 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 666 310.00 | 4 920 093.00 | | 4 666 310.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 87 651.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 87 651.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 869 516.00 | 5 019 825.00 | | 4 869 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 933.00 | 1 252 914.00 | | 359 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 293.00 | 484 267.00 | | 426 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 149.00 | 1 818 034.00 | | 2 456 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 174.00 | 1 254 743.00 | | 1 034 174.00 |
EA Autres dettes | 83 068.00 | 104 931.00 | | 83 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 229 136.00 | 9 934 716.00 | | 9 229 136.00 |
ED (V) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 947 649.00 | 14 942 461.00 | | 13 947 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 556 173.00 | 5 300 656.00 | | 6 556 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 930 276.00 | 760 138.00 | 5 690 414.00 | 4 930 276.00 |
FD Production vendue biens | 9 823 183.00 | 904 111.00 | 10 727 294.00 | 9 823 183.00 |
FG Production vendue services | 702 706.00 | 9 570.00 | 712 277.00 | 702 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 456 166.00 | 1 673 820.00 | 17 129 986.00 | 15 456 166.00 |
FM Production stockée | | | 21 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 476 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 476 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 177.00 | |
GE Autres charges | | | 34 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 891 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 410.00 | 19 690.00 | | 53 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635.00 | 634.00 | | 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 663.00 | 105 566.00 | | 82 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 709.00 | 125 891.00 | | 136 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 525.00 | 145 946.00 | | 46 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | 51 205.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 481.00 | 201 976.00 | | 47 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 227.00 | -76 085.00 | | 89 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 483.00 | 180 819.00 | | 49 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 628.00 | 219 007.00 | | 110 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 648 307.00 | 19 132 624.00 | | 17 648 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 255 749.00 | 18 520 788.00 | | 17 255 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 558.00 | 611 836.00 | | 392 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 693 000.00 | 233 000.00 | 29 000.00 | 7 693 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 000.00 | 63 000.00 | 29 000.00 | 602 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 091 000.00 | 170 000.00 | | 7 091 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | 38 000.00 | 88 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 000.00 | 23 000.00 | | 495 000.00 |
6T Sur comptes clients | 286 000.00 | 33 000.00 | 7 000.00 | 286 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 000.00 | 56 000.00 | 7 000.00 | 781 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 000.00 | 56 000.00 | 45 000.00 | 869 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 000.00 | 2 456 000.00 | | 2 456 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 869 000.00 | 2 623 000.00 | 2 246 000.00 | 4 869 000.00 |
VI Groupe et associés | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 802 000.00 | 6 556 000.00 | 2 246 000.00 | 8 802 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |