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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 850.00 | | 89 850.00 | 89 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 432.00 | 198 311.00 | 184 121.00 | 382 432.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 517.00 | 200 351.00 | 274 165.00 | 474 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 584.00 | 1 329.00 | 226 255.00 | 227 584.00 |
072 Créances – Autres | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
084 Disponibilités | 320 969.00 | | 320 969.00 | 320 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 223.00 | 1 329.00 | 561 894.00 | 563 223.00 |
110 Total général Actif | 1 037 740.00 | 201 680.00 | 836 060.00 | 1 037 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 762.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 451.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 031.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 239 084.00 | | | 1 239 084.00 |
230 Autres produits | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 246 664.00 | | | 1 246 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 535 867.00 | | | 535 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 361.00 | | | -9 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 372 125.00 | | | 372 125.00 |
252 Charges sociales | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 072 282.00 | | | 1 072 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174 382.00 | | | 174 382.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
294 Charges financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 390.00 | | | 471 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502.00 | | | 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 367.00 | | | 142 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 306.00 | | | 118 306.00 |