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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | 168.00 | 1 980.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149.00 | 168.00 | 1 980.00 | 2 149.00 |
BZ Autres créances | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 139 606.00 | | 4 139 606.00 | 4 139 606.00 |
CF Disponibilités | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 000.00 | | 4 161 000.00 | 4 161 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 149.00 | 168.00 | 4 162 981.00 | 4 163 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 775.00 | | | 2 510 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
DG Autres réserves | 890 218.00 | | | 890 218.00 |
DH Report à nouveau | -20 446.00 | | | -20 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 676.00 | | | -41 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 535.00 | | | 3 534 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 605 286.00 | | | 605 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 445.00 | | | 628 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 981.00 | | | 4 162 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 445.00 | | | 628 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 948.00 | | | 86 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 625.00 | | | 128 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 676.00 | | | -41 676.00 |