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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 542.00 | 5 775.00 | 12 768.00 | 18 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 019.00 | 45 931.00 | 21 088.00 | 67 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 691.00 | 51 706.00 | 56 985.00 | 108 691.00 |
BT Marchandises | 54 332.00 | 3 274.00 | 51 058.00 | 54 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 084.00 | 1 532.00 | 23 552.00 | 25 084.00 |
BZ Autres créances | 314 483.00 | 144 720.00 | 169 763.00 | 314 483.00 |
CF Disponibilités | 114 255.00 | | 114 255.00 | 114 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 486.00 | 149 526.00 | 370 960.00 | 520 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 176.00 | 201 231.00 | 427 945.00 | 629 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 82 013.00 | | | 82 013.00 |
DH Report à nouveau | -25 544.00 | | | -25 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
DL TOTAL (I) | 173 394.00 | | | 173 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 681.00 | | | 135 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 551.00 | | | 254 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 945.00 | | | 427 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 551.00 | | | 254 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 921.00 | | 664 921.00 | 664 921.00 |
FG Production vendue services | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 127.00 | | 665 127.00 | 665 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 624.00 | | | 676 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 099.00 | | | 652 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 805.00 | | 17 634.00 | 94 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 748.00 | 108 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 748.00 | 85 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 676.00 | | 17 634.00 | 71 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 305.00 | 5 149.00 | 3 750.00 | 50 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 305.00 | 5 149.00 | 3 750.00 | 50 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 880.00 | 3 274.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
6T Sur comptes clients | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 132.00 | 3 274.00 | 1 880.00 | 148 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 132.00 | 3 274.00 | 1 880.00 | 148 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 274.00 | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 681.00 | 135 681.00 | | 135 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VC Groupe et associés | 293 232.00 | 293 232.00 | | 293 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 210.00 | 351 899.00 | 3 311.00 | 355 210.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 926.00 | 230 926.00 | | 230 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
ST Autres comptes | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
YT Sous‐traitance | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |