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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 918.00 | | 495 918.00 | 495 918.00 |
BZ Autres créances | 148 390.00 | | 148 390.00 | 148 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 439.00 | | 250 439.00 | 250 439.00 |
CF Disponibilités | 352 309.00 | | 352 309.00 | 352 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 138.00 | | 751 138.00 | 751 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 056.00 | | 1 247 056.00 | 1 247 056.00 |
CU Autres participations | 245 918.00 | | 245 918.00 | 245 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 737.00 | 901 226.00 | | 1 000 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 207.00 | 99 511.00 | | 39 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 944.00 | 1 165 737.00 | | 1 204 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370.00 | 5 306.00 | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 030.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 692.00 | 30.00 | | 34 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 112.00 | 7 366.00 | | 42 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 056.00 | 1 173 103.00 | | 1 247 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 112.00 | 7 366.00 | | 42 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | 198.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 606.00 | 102 404.00 | | 41 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399.00 | 2 893.00 | | 2 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 207.00 | 99 511.00 | | 39 207.00 |