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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 298.00 | 297 579.00 | 392 719.00 | 690 298.00 |
AN Terrains | 33 049.00 | 3 049.00 | 30 000.00 | 33 049.00 |
AP Constructions | 521 525.00 | 330 957.00 | 190 568.00 | 521 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 071.00 | 1 755 489.00 | 180 583.00 | 1 936 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 770.00 | 2 387 074.00 | 2 525 697.00 | 4 912 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 467.00 | | 140 467.00 | 140 467.00 |
BP En cours de production de services | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BT Marchandises | 233 308.00 | | 233 308.00 | 233 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 014.00 | | 163 014.00 | 163 014.00 |
BZ Autres créances | 488 207.00 | | 488 207.00 | 488 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 252.00 | | 315 252.00 | 315 252.00 |
CF Disponibilités | 1 151 933.00 | | 1 151 933.00 | 1 151 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 568.00 | | 2 506 568.00 | 2 506 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 338.00 | 2 387 074.00 | 5 032 264.00 | 7 419 338.00 |
CU Autres participations | 1 667 231.00 | | 1 667 231.00 | 1 667 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 250.00 | | | 260 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 864 770.00 | | | 1 864 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 139.00 | | | 285 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 495.00 | | | 2 523 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 106.00 | | | 1 755 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 364.00 | | | 431 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 104.00 | | | 285 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 770.00 | | | 2 508 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 264.00 | | | 5 032 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 250.00 | | | 945 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 105.00 | | 96 791.00 | 4 826 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | 380.00 | 1 667 456.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | 10 080.00 | 4 912 770.00 | 46.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 2 555 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 298.00 | | | 690 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 950.00 | | 96 766.00 | 2 467 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 857.00 | | 25.00 | 1 667 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 177.00 | 181 596.00 | 9 700.00 | 2 215 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 566.00 | 30 013.00 | | 267 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 611.00 | 151 583.00 | 9 700.00 | 1 947 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 104.00 | 285 104.00 | | 285 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 163 014.00 | 163 014.00 | | 163 014.00 |
VB T. V. A. | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 106.00 | 206 586.00 | 645 677.00 | 1 755 106.00 |
VI Groupe et associés | 431 364.00 | 431 364.00 | | 431 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 680.00 | | | 210 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 602.00 | 374 602.00 | | 374 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 188.00 | 661 963.00 | 225.00 | 662 188.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 770.00 | 945 250.00 | 645 677.00 | 2 493 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
ST Autres comptes | 122 132.00 | | | 122 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
YT Sous‐traitance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
ZE Dividendes | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 887.00 | | | 190 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |