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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 146.00 | 320.00 | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 1 200.00 | 15 000.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 631.00 | 206.00 | 426.00 | 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 974.00 | 129 402.00 | 34 571.00 | 163 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 227.00 | 34 978.00 | 64 249.00 | 99 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 568.00 | 167 932.00 | 217 636.00 | 385 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 257.00 | | 100 257.00 | 100 257.00 |
BZ Autres créances | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 145 529.00 | | 145 529.00 | 145 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 306.00 | | 363 306.00 | 363 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 874.00 | 167 932.00 | 580 942.00 | 748 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 544.00 | 173 697.00 | | 99 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168.00 | 160 847.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 264 712.00 | 364 544.00 | | 264 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 161.00 | 119 302.00 | | 105 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | 3 257.00 | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 881.00 | 42 188.00 | | 37 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 049.00 | 122 991.00 | | 170 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 231.00 | 290 094.00 | | 316 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 942.00 | 654 638.00 | | 580 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 085.00 | | 5 483.00 | 380 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 666.00 | | | 108 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 350.00 | | 5 483.00 | 258 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 014.00 | 29 917.00 | | 138 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 669.00 | 29 917.00 | | 134 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 217.00 | 92 217.00 | | 92 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 149 297.00 | 149 297.00 | | 149 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 161.00 | 33 684.00 | 71 477.00 | 105 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 411.00 | 214 342.00 | 13 070.00 | 227 411.00 |
VW T.V.A. | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 231.00 | 244 754.00 | 71 477.00 | 316 231.00 |