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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 259.00 | 37 581.00 | 45 678.00 | 83 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 093 357.00 | | 12 093 357.00 | 12 093 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 215 095.00 | 135 936.00 | 18 079 159.00 | 18 215 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 682.00 | | 455 682.00 | 455 682.00 |
BZ Autres créances | 328 176.00 | | 328 176.00 | 328 176.00 |
CF Disponibilités | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 006.00 | | 834 006.00 | 834 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 049 101.00 | 135 936.00 | 18 913 165.00 | 19 049 101.00 |
CU Autres participations | 5 990 979.00 | 98 355.00 | 5 892 625.00 | 5 990 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 400.00 | 1 105 400.00 | | 1 105 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 068.00 | 717 068.00 | | 717 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 540.00 | 110 540.00 | | 110 540.00 |
DG Autres réserves | 3 026 370.00 | 3 026 370.00 | | 3 026 370.00 |
DH Report à nouveau | 4 428 729.00 | 3 000 024.00 | | 4 428 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 380.00 | 1 428 705.00 | | 913 380.00 |
DK Provisions réglementées | 33 035.00 | 30 315.00 | | 33 035.00 |
DL TOTAL (I) | 10 334 521.00 | 9 418 422.00 | | 10 334 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 1 822.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 609 804.00 | 5 996 843.00 | | 7 609 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 943.00 | 393 360.00 | | 587 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 613.00 | 235 240.00 | | 237 613.00 |
EA Autres dettes | 142 484.00 | 149 484.00 | | 142 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 578 643.00 | 6 776 749.00 | | 8 578 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 913 165.00 | 16 195 171.00 | | 18 913 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 609 804.00 | | | 7 609 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 539.00 | | 482 539.00 | 482 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 539.00 | | 482 539.00 | 482 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 000.00 | 227 500.00 | | 169 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 000.00 | 227 500.00 | | 169 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 740.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 000.00 | 227 500.00 | | 169 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 720.00 | 11 572.00 | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 926.00 | 239 812.00 | | 171 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 926.00 | -12 312.00 | | -2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 736.00 | -253 766.00 | | -192 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 892.00 | 3 120 736.00 | | 1 379 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 512.00 | 1 692 031.00 | | 466 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 380.00 | 1 428 705.00 | | 913 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 208 992.00 | | 5 702 065.00 | 15 208 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 526 962.00 | 169 000.00 | 18 131 836.00 | 2 526 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 526 962.00 | 169 000.00 | 18 215 095.00 | 2 526 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 661.00 | | 598.00 | 82 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 126 331.00 | | 5 701 467.00 | 15 126 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 126.00 | 5 455.00 | | 32 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 126.00 | 5 455.00 | | 32 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 315.00 | 2 720.00 | | 30 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 015.00 | | 4 660.00 | 103 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 330.00 | 2 720.00 | 4 660.00 | 133 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 609 804.00 | | 7 609 804.00 | 7 609 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 943.00 | 587 943.00 | | 587 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 484.00 | 142 484.00 | | 142 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 093 357.00 | | | 12 093 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 455 682.00 | | | 455 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 97 749.00 | | | 97 749.00 |
VC Groupe et associés | 190 569.00 | | | 190 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 927 691.00 | 786 835.00 | 12 140 857.00 | 12 927 691.00 |
VW T.V.A. | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 578 643.00 | 968 839.00 | 7 609 804.00 | 8 578 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |