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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AN Terrains | 14 724.00 | 8 857.00 | 5 867.00 | 14 724.00 |
AP Constructions | 590 810.00 | 590 810.00 | | 590 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 000.00 | 1 282 404.00 | 6 596.00 | 1 289 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 369.00 | 1 893 905.00 | 1 712 463.00 | 3 606 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 446.00 | | 188 446.00 | 188 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 720.00 | 142.00 | 1 323 579.00 | 1 323 720.00 |
BZ Autres créances | 2 239 113.00 | | 2 239 113.00 | 2 239 113.00 |
CF Disponibilités | 862 842.00 | | 862 842.00 | 862 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 276.00 | 142.00 | 4 616 135.00 | 4 616 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 645.00 | 1 894 047.00 | 6 328 598.00 | 8 222 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 753 840.00 | 3 753 840.00 | | 3 753 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 343.00 | 148 749.00 | | 170 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | | 155 668.00 | | |
DH Report à nouveau | 380.00 | | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 382.00 | 431 885.00 | | 602 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 394.00 | 4 492 591.00 | | 4 529 394.00 |
DP Provisions pour risques | 566 610.00 | 566 610.00 | | 566 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 610.00 | 566 610.00 | | 566 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 621.00 | 738 690.00 | | 957 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 214.00 | 29 255.00 | | 111 214.00 |
EA Autres dettes | 163 760.00 | 52 572.00 | | 163 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 594.00 | 820 518.00 | | 1 232 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 598.00 | 5 879 719.00 | | 6 328 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 594.00 | | | 1 232 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 045 736.00 | | 5 045 736.00 | 5 045 736.00 |
FG Production vendue services | -14 815.00 | | -14 815.00 | -14 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 922.00 | | 5 030 922.00 | 5 030 922.00 |
FM Production stockée | | | -208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 404 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 185.00 | | | 217 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 545.00 | | | 5 051 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 163.00 | | | 4 449 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 382.00 | | | 602 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 367.00 | | | 3 606 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 606 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 229.00 | | | 1 700 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 138.00 | | | 1 906 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 174.00 | 25 729.00 | | 1 868 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 945.00 | 25 729.00 | | 1 867 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 610.00 | | | 566 610.00 |
6T Sur comptes clients | 4 879.00 | | 4 738.00 | 4 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 879.00 | | 4 738.00 | 4 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 489.00 | | 4 738.00 | 571 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 621.00 | 957 621.00 | | 957 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 550.00 | 1 323 550.00 | | 1 323 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 168 548.00 | 168 548.00 | | 168 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 070 565.00 | 2 070 565.00 | | 2 070 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 833.00 | 3 562 833.00 | | 3 562 833.00 |
VW T.V.A. | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 594.00 | 1 232 594.00 | | 1 232 594.00 |