| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 |
AN Terrains | 106 736.00 | | 106 736.00 | 106 736.00 |
AP Constructions | 1 277 627.00 | 1 037 902.00 | 239 725.00 | 1 277 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 498.00 | 98 112.00 | 3 387.00 | 101 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 058.00 | 212 239.00 | 13 819.00 | 226 058.00 |
BF Prêts | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 410 437.00 | 5 021 029.00 | 389 408.00 | 5 410 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285 326.00 | 20 254.00 | 4 265 072.00 | 4 285 326.00 |
BZ Autres créances | 3 614 570.00 | | 3 614 570.00 | 3 614 570.00 |
CF Disponibilités | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 075 318.00 | 20 254.00 | 8 055 064.00 | 8 075 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 485 755.00 | 5 041 283.00 | 8 444 471.00 | 13 485 755.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 295 649.00 | 1 295 648.00 | | 1 295 649.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 256.00 | 390 033.00 | | 1 386 256.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 975.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 722 638.00 | 1 728 356.00 | | 2 722 638.00 |
DP Provisions pour risques | 176 176.00 | 795 548.00 | | 176 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 479.00 | 35 589.00 | | 27 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 655.00 | 831 137.00 | | 203 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 013.00 | 82 085.00 | | 359 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 181.00 | 1 258 577.00 | | 1 422 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 672.00 | 2 065 922.00 | | 2 522 672.00 |
EA Autres dettes | 241 349.00 | 377 300.00 | | 241 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972 962.00 | 920 478.00 | | 972 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 518 178.00 | 4 704 362.00 | | 5 518 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 444 471.00 | 7 263 855.00 | | 8 444 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 29 238.00 | 29 238.00 | |
FD Production vendue biens | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
FG Production vendue services | 10 882 978.00 | 107.00 | 10 883 085.00 | 10 882 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 886 837.00 | 29 345.00 | 10 916 183.00 | 10 886 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 065 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 601 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 142 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 786 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 152.00 | 6 348.00 | | 6 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 152.00 | 6 348.00 | | 6 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 176.00 | 3 604.00 | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 590.00 | 3 604.00 | | 6 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 2 744.00 | | -438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 111.00 | | | 104 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 115.00 | 105 685.00 | | 251 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 890 685.00 | 10 648 747.00 | | 11 890 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 504 429.00 | 10 258 712.00 | | 10 504 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 256.00 | 390 035.00 | | 1 386 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 425 375.00 | | 1 329.00 | 5 425 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 267.00 | 5 410 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 672 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 267.00 | 1 711 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 672 776.00 | | | 3 672 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 858.00 | | 1 329.00 | 1 726 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 463.00 | 67 642.00 | 13 853.00 | 1 308 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 4 353.00 | | 9 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 817.00 | 63 289.00 | 13 853.00 | 1 298 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 138.00 | 178 153.00 | 805 636.00 | 831 138.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 658 776.00 | | | 3 658 776.00 |
6T Sur comptes clients | 94 519.00 | 11 427.00 | 85 692.00 | 94 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 753 296.00 | 11 427.00 | 85 693.00 | 3 753 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586 410.00 | 189 580.00 | 893 305.00 | 4 586 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 404.00 | 100 779.00 | |
UG ‐ Financières | | | 766 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 176.00 | 5 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 181.00 | 1 422 181.00 | | 1 422 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 654.00 | 1 006 654.00 | | 1 006 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 292.00 | 607 292.00 | | 607 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972 962.00 | 972 962.00 | | 972 962.00 |
UP Prêts | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 261 021.00 | 4 261 021.00 | | 4 261 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VB T. V. A. | 184 001.00 | 184 001.00 | | 184 001.00 |
VC Groupe et associés | 3 176 279.00 | 3 176 279.00 | | 3 176 279.00 |
VI Groupe et associés | 151 092.00 | 151 092.00 | | 151 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 690.00 | 246 690.00 | | 246 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 956 320.00 | 7 930 580.00 | 25 740.00 | 7 956 320.00 |
VW T.V.A. | 882 931.00 | 882 931.00 | | 882 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159 165.00 | 5 159 165.00 | | 5 159 165.00 |