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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 508.00 | 178 615.00 | 155 893.00 | 334 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 240.00 | 181 049.00 | 177 191.00 | 358 240.00 |
BN En cours de production de biens | 1 851 923.00 | | 1 851 923.00 | 1 851 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 211.00 | | 252 211.00 | 252 211.00 |
BZ Autres créances | 1 964 305.00 | | 1 964 305.00 | 1 964 305.00 |
CF Disponibilités | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 842.00 | | 4 090 842.00 | 4 090 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 082.00 | 181 049.00 | 4 268 033.00 | 4 449 082.00 |
CU Autres participations | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 805 230.00 | 494 951.00 | | 805 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 550.00 | 310 278.00 | | 53 550.00 |
DL TOTAL (I) | 867 166.00 | 813 615.00 | | 867 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 085.00 | 1 429 831.00 | | 2 109 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 913.00 | 52 852.00 | | 50 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 608.00 | 142 026.00 | | 207 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 920.00 | 48 713.00 | | 262 920.00 |
EA Autres dettes | 770 339.00 | 657 216.00 | | 770 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 867.00 | 2 330 639.00 | | 3 400 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 033.00 | 3 144 255.00 | | 4 268 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 880.00 | | 421 880.00 | 421 880.00 |
FD Production vendue biens | 309 479.00 | | 309 479.00 | 309 479.00 |
FG Production vendue services | 742 720.00 | | 742 720.00 | 742 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 079.00 | | 1 474 079.00 | 1 474 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 185 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 646.00 | 5 575.00 | | 19 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 646.00 | 54 719.00 | | 19 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 646.00 | -2 190.00 | | -19 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 592.00 | 64 423.00 | | 171 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 347.00 | 1 725 544.00 | | 1 694 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 796.00 | 1 415 265.00 | | 1 640 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 550.00 | 310 278.00 | | 53 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 608.00 | 207 608.00 | | 207 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 340.00 | 770 340.00 | | 770 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 252 211.00 | 252 211.00 | | 252 211.00 |
VB T. V. A. | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VC Groupe et associés | 325 936.00 | 325 936.00 | | 325 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 733.00 | 1 152 733.00 | | 1 152 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 353.00 | 513 005.00 | 379 839.00 | 956 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 080.00 | 1 612 080.00 | | 1 612 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 421.00 | 2 220 321.00 | 100.00 | 2 220 421.00 |
VW T.V.A. | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 867.00 | 2 957 520.00 | 379 839.00 | 3 400 867.00 |