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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 954.00 | | 577 954.00 | 577 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 478.00 | 155 292.00 | 117 186.00 | 272 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 275.00 | 155 555.00 | 716 721.00 | 872 275.00 |
BT Marchandises | 264 631.00 | | 264 631.00 | 264 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
BZ Autres créances | 180 944.00 | | 180 944.00 | 180 944.00 |
CF Disponibilités | 86 863.00 | | 86 863.00 | 86 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 489.00 | | 587 489.00 | 587 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 765.00 | 155 555.00 | 1 304 210.00 | 1 459 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 958.00 | 566 958.00 | | 566 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 044.00 | 205 442.00 | | 293 044.00 |
DL TOTAL (I) | 916 697.00 | 829 096.00 | | 916 697.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 46.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 569.00 | 79 234.00 | | 71 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 348.00 | 235 692.00 | | 193 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 560.00 | 87 271.00 | | 122 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 513.00 | 402 244.00 | | 387 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 210.00 | 1 231 339.00 | | 1 304 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 357.00 | 402 244.00 | | 345 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 889.00 | 160.00 | | 10 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 850.00 | | 11 025.00 | 861 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 872 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 272 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 954.00 | | | 577 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 316.00 | | 11 025.00 | 262 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 641.00 | 25 913.00 | | 129 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 641.00 | 25 913.00 | | 129 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 348.00 | 193 348.00 | | 193 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
VB T. V. A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VC Groupe et associés | 116 046.00 | 116 046.00 | | 116 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 680.00 | 18 524.00 | 42 156.00 | 60 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 525.00 | 235 995.00 | 530.00 | 236 525.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 513.00 | 345 357.00 | 42 156.00 | 387 513.00 |