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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 525.00 | 195 297.00 | 4 228.00 | 199 525.00 |
AH Fonds commercial | 463 611.00 | | 463 611.00 | 463 611.00 |
AP Constructions | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776 646.00 | 3 016 018.00 | 760 627.00 | 3 776 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 873.00 | 166 933.00 | 10 939.00 | 177 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 474.00 | 4 243 944.00 | 1 256 529.00 | 5 500 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 738.00 | 140 924.00 | 899 814.00 | 1 040 738.00 |
BN En cours de production de biens | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 917.00 | | 74 917.00 | 74 917.00 |
BZ Autres créances | 175 308.00 | | 175 308.00 | 175 308.00 |
CF Disponibilités | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 717.00 | 140 924.00 | 1 247 793.00 | 1 388 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 192.00 | 4 384 868.00 | 2 504 323.00 | 6 889 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 787 532.00 | 787 532.00 | | 787 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 768.00 | 654 768.00 | | 654 768.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 347.00 | -326 959.00 | | -1 239 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 441.00 | -912 388.00 | | -894 441.00 |
DL TOTAL (I) | -813 972.00 | 80 468.00 | | -813 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 271.00 | 655 271.00 | | 655 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 902.00 | 355 767.00 | | 323 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 023.00 | 1 270 266.00 | | 1 559 023.00 |
EA Autres dettes | 80 098.00 | 94 077.00 | | 80 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 296.00 | 2 875 382.00 | | 3 318 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 323.00 | 2 961 351.00 | | 2 504 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 711 510.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 648 328.00 | | | 648 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 507 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 507 345.00 | |
FM Production stockée | | | 9 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -57 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 044 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 591.00 | 58 270.00 | | 167 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 591.00 | 58 270.00 | | 167 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 672.00 | 42 042.00 | | 15 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 672.00 | 42 042.00 | | 15 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 918.00 | 16 228.00 | | 151 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 184.00 | 2 286 835.00 | | 1 904 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 626.00 | 3 199 224.00 | | 2 798 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 441.00 | -912 388.00 | | -894 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459 221.00 | | 41 253.00 | 5 459 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787 532.00 | | | 787 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 500 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 787 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 032 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 108.00 | | 4 029.00 | 659 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995 458.00 | | 37 224.00 | 3 995 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 596.00 | 120 349.00 | | 4 123 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787 532.00 | | | 787 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 576.00 | 721.00 | | 194 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141 487.00 | 119 628.00 | | 3 141 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 726.00 | 35 231.00 | 35 033.00 | 140 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 726.00 | 35 231.00 | 35 033.00 | 140 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 226.00 | 35 231.00 | 40 533.00 | 146 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 231.00 | 40 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 329.00 | 54 497.00 | 593 832.00 | 648 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 903.00 | 323 903.00 | | 323 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 247.00 | 820 247.00 | | 820 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
UX Autres créances clients | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VB T. V. A. | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 469.00 | 95 469.00 | | 95 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 349.00 | 250 226.00 | 17 123.00 | 267 349.00 |
VW T.V.A. | 407 119.00 | 407 119.00 | | 407 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 296.00 | 2 024 464.00 | 1 293 832.00 | 3 318 296.00 |