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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 932 082.00 | 1 359 942.00 | 2 572 140.00 | 3 932 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 755.00 | 1 581 318.00 | 1 063 437.00 | 2 644 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 557.00 | | 308 557.00 | 308 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 902 455.00 | 2 941 260.00 | 3 961 195.00 | 6 902 455.00 |
BZ Autres créances | 34 730 605.00 | | 34 730 605.00 | 34 730 605.00 |
CF Disponibilités | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 762 644.00 | | 34 762 644.00 | 34 762 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 665 099.00 | 2 941 260.00 | 38 723 839.00 | 41 665 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 159 799.00 | 12 423 373.00 | | 16 159 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 744 924.00 | 3 736 426.00 | | 3 744 924.00 |
DL TOTAL (I) | 19 913 107.00 | 16 168 183.00 | | 19 913 107.00 |
DP Provisions pour risques | 808 875.00 | | | 808 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 875.00 | | | 808 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 782.00 | 123 434.00 | | 554 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 830.00 | 769 475.00 | | 937 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 506 164.00 | 12 444 992.00 | | 16 506 164.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 001 857.00 | 13 337 901.00 | | 18 001 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 723 839.00 | 29 506 085.00 | | 38 723 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 65 515 641.00 | 65 515 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 65 515 641.00 | 65 515 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 538 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 345 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 701 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 808 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 171 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 367 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 292 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 11 000.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119.00 | 76.00 | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 119.00 | 11 076.00 | | 10 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 119.00 | -11 076.00 | | -10 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 609 453.00 | 523 882.00 | | 609 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 145.00 | -408 077.00 | | -72 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 538 150.00 | 71 494 013.00 | | 65 538 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 793 226.00 | 67 757 587.00 | | 61 793 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 744 924.00 | 3 736 426.00 | | 3 744 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 769 743.00 | | 142 860.00 | 6 769 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 149.00 | 6 902 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 149.00 | 6 593 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 466 180.00 | | 137 866.00 | 6 466 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 563.00 | | 4 994.00 | 303 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 660.00 | 908 630.00 | 8 030.00 | 2 040 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 660.00 | 908 630.00 | 8 030.00 | 2 040 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 808 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 808 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 830.00 | 937 830.00 | | 937 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 299 978.00 | 8 299 978.00 | | 8 299 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 859 517.00 | 6 859 517.00 | | 6 859 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 557.00 | | 308 557.00 | 308 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VB T. V. A. | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
VC Groupe et associés | 33 669 460.00 | 33 669 460.00 | | 33 669 460.00 |
VI Groupe et associés | 554 782.00 | 554 782.00 | | 554 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913 068.00 | 913 068.00 | | 913 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346 670.00 | 1 346 670.00 | | 1 346 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 039 162.00 | 34 730 605.00 | 308 557.00 | 35 039 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 001 858.00 | 18 001 858.00 | | 18 001 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | | | 301.00 |