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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
AP Constructions | 4 361.00 | 1 825.00 | 2 536.00 | 4 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 899.00 | 54 812.00 | 38 087.00 | 92 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 101.00 | 193 170.00 | 75 932.00 | 269 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 405.00 | 259 156.00 | 150 249.00 | 409 405.00 |
BT Marchandises | 716 972.00 | | 716 972.00 | 716 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 723.00 | 926 033.00 | 809 689.00 | 1 735 723.00 |
BZ Autres créances | 289 710.00 | | 289 710.00 | 289 710.00 |
CF Disponibilités | 200 504.00 | | 200 504.00 | 200 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 908.00 | 926 033.00 | 2 016 875.00 | 2 942 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 313.00 | 1 185 189.00 | 2 167 124.00 | 3 352 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 120.00 | | | 273 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 791 581.00 | | | 1 791 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 575 774.00 | | | -1 575 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 808.00 | | | -341 808.00 |
DL TOTAL (I) | 148 120.00 | | | 148 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 982.00 | | | 1 029 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 319.00 | | | 821 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 948.00 | | | 166 948.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 004.00 | | | 2 019 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 124.00 | | | 2 167 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 404.00 | | | 1 433 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 982.00 | | | 297 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 295 418.00 | | 5 295 418.00 | 5 295 418.00 |
FG Production vendue services | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 311 674.00 | | 5 311 674.00 | 5 311 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 018.00 | |
GE Autres charges | | | 6 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 051.00 | | | 5 411 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752 859.00 | | | 5 752 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 808.00 | | | -341 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 006.00 | 18 641.00 | 5 491.00 | 246 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 657.00 | 18 641.00 | 5 491.00 | 236 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 797 176.00 | 17 018.00 | 41 162.00 | 797 176.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 639.00 | | | 182 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 319.00 | 821 319.00 | | 821 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 948.00 | 166 948.00 | | 166 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 982.00 | 444 382.00 | 585 600.00 | 1 029 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025 432.00 | 2 025 432.00 | | 2 025 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 127.00 | 2 025 432.00 | 33 694.00 | 2 059 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 004.00 | 1 433 404.00 | 585 600.00 | 2 019 004.00 |