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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
AP Constructions | 1 237 050.00 | 651 815.00 | 585 235.00 | 1 237 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 030.00 | 57 554.00 | 15 476.00 | 73 030.00 |
BF Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 584.00 | 958 188.00 | 1 188 396.00 | 2 146 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
BZ Autres créances | 61 054.00 | 11 940.00 | 49 114.00 | 61 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 774.00 | 11 940.00 | 253 834.00 | 265 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 358.00 | 970 128.00 | 1 442 230.00 | 2 412 358.00 |
CU Autres participations | 670 240.00 | 244 015.00 | 426 225.00 | 670 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 731.00 | | | 920 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DH Report à nouveau | -533 620.00 | | | -533 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 452.00 | | | 103 452.00 |
DL TOTAL (I) | 511 334.00 | | | 511 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 872.00 | | | 554 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 798.00 | | | 199 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 109.00 | | | 114 109.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 896.00 | | | 930 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 230.00 | | | 1 442 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 220.00 | | | 391 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 684.00 | | 629 684.00 | 629 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 684.00 | | 629 684.00 | 629 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 149.00 | | | 732 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 698.00 | | | 628 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 452.00 | | | 103 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 541.00 | | 7 276.00 | 2 148 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 703 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 232.00 | 2 146 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 832.00 | 1 438 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 125.00 | | 4 776.00 | 1 440 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 400.00 | | 2 500.00 | 703 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 032.00 | 39 289.00 | 5 147.00 | 680 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 017.00 | 39 289.00 | 5 147.00 | 677 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 432.00 | | 90 417.00 | 334 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 432.00 | | 90 417.00 | 334 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UP Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
UX Autres créances clients | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VC Groupe et associés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 872.00 | 15 196.00 | 256 118.00 | 554 872.00 |
VI Groupe et associés | 179 979.00 | 179 979.00 | | 179 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 357.00 | 138 097.00 | 33 260.00 | 171 357.00 |
VW T.V.A. | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 896.00 | 391 220.00 | 256 118.00 | 930 896.00 |