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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 498.00 | 17 076.00 | 8 422.00 | 25 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 101.00 | 16 292.00 | 809.00 | 17 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 098.00 | 33 368.00 | 25 731.00 | 59 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 724.00 | | 93 724.00 | 93 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 823.00 | 33 368.00 | 119 455.00 | 152 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
DH Report à nouveau | -5 876.00 | | | -5 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 455.00 | | | 119 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 063.00 | | 395 063.00 | 395 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 063.00 | | 395 063.00 | 395 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 005.00 | | | 396 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 153.00 | | | 393 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 699.00 | | 1 399.00 | 71 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 199.00 | | 1 399.00 | 41 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 221.00 | 4 147.00 | | 29 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 221.00 | 4 147.00 | | 29 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254.00 | 4 754.00 | 1 500.00 | 6 254.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 088.00 | 32 386.00 | 1 702.00 | 34 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
ST Autres comptes | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 147.00 | | | 54 147.00 |