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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 017.00 | 50 360.00 | 50 656.00 | 101 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 516.00 | 58 376.00 | 103 140.00 | 161 516.00 |
BT Marchandises | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 478.00 | 23 635.00 | 248 842.00 | 272 478.00 |
BZ Autres créances | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CF Disponibilités | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 005 029.00 | 23 635.00 | 981 394.00 | 1 005 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 545.00 | 82 012.00 | 1 084 534.00 | 1 166 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 678.00 | 166.00 | | -49 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 816.00 | -49 844.00 | | -36 816.00 |
DL TOTAL (I) | 120 506.00 | 157 322.00 | | 120 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 464.00 | 156 673.00 | | 247 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 53 412.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 168.00 | 676 622.00 | | 516 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 904.00 | 137 656.00 | | 199 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 542.00 | | |
EA Autres dettes | 128.00 | 488.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 027.00 | 1 025 392.00 | | 964 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 534.00 | 1 182 714.00 | | 1 084 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 639.00 | 963 753.00 | | 807 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 009.00 | 71 806.00 | | 48 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 881.00 | 22 118.00 | 2 277 999.00 | 2 255 881.00 |
FG Production vendue services | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 155.00 | 22 118.00 | 2 281 273.00 | 2 259 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 105.00 | 1 165.00 | | 17 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 039.00 | 7 109.00 | | 22 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 443.00 | | | 192 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 443.00 | | | 192 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 967.00 | 4 214.00 | | 15 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 480.00 | 4 214.00 | | 16 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 964.00 | -4 214.00 | | 175 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 336.00 | 2 011 475.00 | | 2 493 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 152.00 | 2 061 320.00 | | 2 530 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 816.00 | -49 844.00 | | -36 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 621.00 | | 15 992.00 | 158 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 096.00 | | 52 483.00 | 13 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 096.00 | 1.00 | 161 516.00 | 13 096.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 102 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 906.00 | | 15 992.00 | 86 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 382.00 | 8 994.00 | | 49 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 248.00 | 8 994.00 | | 43 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 635.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 168.00 | 516 168.00 | | 516 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 969.00 | 128 969.00 | | 128 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
UX Autres créances clients | 272 478.00 | | | 272 478.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 455.00 | 43 066.00 | 123 741.00 | 199 455.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 048.00 | 350 048.00 | | 350 048.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 028.00 | 807 639.00 | 123 741.00 | 964 028.00 |