| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 029 738.00 | 2 732.00 | 7 027 005.00 | 7 029 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 405 242.00 | 2 732.00 | 41 402 509.00 | 41 405 242.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 305 181.00 | | 305 181.00 | 305 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 572.00 | | 305 572.00 | 305 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 710 814.00 | 2 732.00 | 41 708 082.00 | 41 710 814.00 |
CU Autres participations | 34 375 504.00 | | 34 375 504.00 | 34 375 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | 32 000 000.00 | | 32 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 873 398.00 | 862 929.00 | | 873 398.00 |
DH Report à nouveau | 6 110 607.00 | 5 911 706.00 | | 6 110 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 612.00 | 209 370.00 | | 129 612.00 |
DL TOTAL (I) | 39 113 617.00 | 38 984 005.00 | | 39 113 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 498.00 | 2 381 297.00 | | 2 419 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 358.00 | 38 545.00 | | 19 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 607.00 | 322 891.00 | | 155 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 464.00 | 2 742 733.00 | | 2 594 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 708 082.00 | 41 726 738.00 | | 41 708 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 681.00 | 50 263.00 | | 149 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 181.00 | 308 354.00 | | 305 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 568.00 | 98 984.00 | | 175 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 612.00 | 209 370.00 | | 129 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UP Prêts | 7 029 738.00 | | 7 029 738.00 | 7 029 738.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 129.00 | 391.00 | 7 029 738.00 | 7 030 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |