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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AN Terrains | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
AP Constructions | 24 107.00 | 22 414.00 | 1 693.00 | 24 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 142.00 | 27 718.00 | 28 424.00 | 56 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 671.00 | | 787 671.00 | 787 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 405.00 | 50 657.00 | 1 138 748.00 | 1 189 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 759.00 | | 417 759.00 | 417 759.00 |
BZ Autres créances | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 232 972.00 | | 232 972.00 | 232 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 050.00 | | 662 050.00 | 662 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 455.00 | 50 657.00 | 1 800 798.00 | 1 851 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 787 701.00 | | | 787 701.00 |
CU Autres participations | 290 358.00 | | 290 358.00 | 290 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 500.00 | 752 500.00 | | 752 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 680 223.00 | 652 992.00 | | 680 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 154.00 | 27 230.00 | | 17 154.00 |
DK Provisions réglementées | 152 325.00 | 118 682.00 | | 152 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 501.00 | 1 627 705.00 | | 1 678 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 494.00 | 24 632.00 | | 25 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 23 023.00 | | 4 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 562.00 | 84 134.00 | | 83 562.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 496.00 | | 4 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 446.00 | 4 381.00 | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 297.00 | 136 666.00 | | 122 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 798.00 | 1 764 371.00 | | 1 800 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 297.00 | 136 666.00 | | 122 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 725.00 | | 176 725.00 | 176 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 725.00 | | 176 725.00 | 176 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 642.00 | 33 992.00 | | 33 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 642.00 | -33 992.00 | | -33 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 4 744.00 | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 860.00 | 195 834.00 | | 185 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 707.00 | 168 604.00 | | 168 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 154.00 | 27 230.00 | | 17 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 797.00 | | 15 638.00 | 1 178 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 287.00 | 1 078 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744.00 | 4 287.00 | 1 189 405.00 | 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | | 110 820.00 | 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 060.00 | | 6 504.00 | 105 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 212.00 | | 9 134.00 | 1 073 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 229.00 | 5 428.00 | | 45 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 703.00 | 5 428.00 | | 44 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 682.00 | 33 642.00 | | 118 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 682.00 | 33 642.00 | | 118 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 671.00 | 787 671.00 | | 787 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 417 759.00 | 417 759.00 | | 417 759.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 529.00 | 1 215 529.00 | | 1 215 529.00 |
VW T.V.A. | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 297.00 | 122 297.00 | | 122 297.00 |