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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 925.00 | 49 787.00 | 30 138.00 | 79 925.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 212 934.00 | 86 660.00 | 126 274.00 | 212 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 641.00 | 366 053.00 | 46 588.00 | 412 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 697.00 | 502 500.00 | 374 196.00 | 876 697.00 |
BT Marchandises | 203 698.00 | 104 830.00 | 98 868.00 | 203 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 386.00 | 35 447.00 | 244 940.00 | 280 386.00 |
BZ Autres créances | 437 290.00 | 85 780.00 | 351 509.00 | 437 290.00 |
CF Disponibilités | 5 156 831.00 | | 5 156 831.00 | 5 156 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 136 855.00 | 226 057.00 | 5 910 798.00 | 6 136 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 552.00 | 728 558.00 | 6 284 994.00 | 7 013 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 667 773.00 | | | 5 667 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 905.00 | | | -976 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 369.00 | | | 4 971 369.00 |
DP Provisions pour risques | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 172.00 | | | 441 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 201.00 | | | 345 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 329.00 | | | 474 329.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 459.00 | | | 1 266 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 994.00 | | | 6 284 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 459.00 | | | 1 266 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 880.00 | 47 166.00 | 21 880.00 | 21 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 525.00 | 104 830.00 | 88 525.00 | 88 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 302.00 | 121 227.00 | 31 302.00 | 31 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 827.00 | 226 057.00 | 119 827.00 | 119 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 827.00 | 226 057.00 | 119 827.00 | 119 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 057.00 | 119 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 201.00 | 345 201.00 | | 345 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 635.00 | 176 635.00 | | 176 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 421.00 | 441 421.00 | | 441 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
UX Autres créances clients | 241 960.00 | 241 960.00 | | 241 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
VB T. V. A. | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
VC Groupe et associés | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 261.00 | 187 261.00 | | 187 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 495.00 | 147 495.00 | | 147 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 570.00 | 733 448.00 | 102 122.00 | 835 570.00 |
VW T.V.A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 459.00 | 1 266 459.00 | | 1 266 459.00 |