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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 743.00 | 46 419.00 | 1 324.00 | 47 743.00 |
AH Fonds commercial | 879 912.00 | 744 056.00 | 135 856.00 | 879 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 809.00 | 316 535.00 | 101 274.00 | 417 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 121.00 | 1 107 010.00 | 268 111.00 | 1 375 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 401.00 | 153 650.00 | 1 356 751.00 | 1 510 401.00 |
BZ Autres créances | 281 207.00 | | 281 207.00 | 281 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 075 943.00 | | 2 075 943.00 | 2 075 943.00 |
CF Disponibilités | 1 104 713.00 | | 1 104 713.00 | 1 104 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027 166.00 | 153 650.00 | 4 873 516.00 | 5 027 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 287.00 | 1 260 660.00 | 5 141 626.00 | 6 402 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 021.00 | 18 608.00 | | 26 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 798.00 | 667 413.00 | | 821 798.00 |
DL TOTAL (I) | 891 819.00 | 730 021.00 | | 891 819.00 |
DP Provisions pour risques | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 914.00 | 285 892.00 | | 312 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 501.00 | 359 479.00 | | 386 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 930.00 | 66 137.00 | | 39 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 166.00 | 425 462.00 | | 301 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 434.00 | 1 785 121.00 | | 1 799 434.00 |
EA Autres dettes | 13 439.00 | 6 720.00 | | 13 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709 338.00 | 1 591 855.00 | | 1 709 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 307.00 | 3 875 295.00 | | 3 863 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 626.00 | 4 964 795.00 | | 5 141 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 849 921.00 | 3 835 387.00 | | 3 849 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 131 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 131 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 463.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 3 881.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 5 693.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 67 453.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 587.00 | 304 978.00 | | 320 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171 473.00 | 4 825 138.00 | | 5 171 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 675.00 | 4 157 725.00 | | 4 349 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 798.00 | 667 413.00 | | 821 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 100.00 | 14 000.00 | | 1 364 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 1 375 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 417 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 655.00 | | | 927 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 788.00 | 14 000.00 | | 406 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 109.00 | 38 456.00 | 2 979.00 | 998 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 877.00 | 1 175.00 | | 715 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 232.00 | 37 281.00 | 2 979.00 | 282 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 479.00 | 27 022.00 | | 359 479.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
6T Sur comptes clients | 129 056.00 | 27 463.00 | 2 870.00 | 129 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 480.00 | 27 463.00 | 2 870.00 | 202 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 959.00 | 54 485.00 | 2 870.00 | 561 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 485.00 | 2 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 166.00 | 301 166.00 | | 301 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 190.00 | 958 190.00 | | 958 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 883.00 | 502 883.00 | | 502 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 709 338.00 | 1 709 338.00 | | 1 709 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 691.00 | 1 320 691.00 | | 1 320 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 710.00 | 155 022.00 | 34 688.00 | 189 710.00 |
VB T. V. A. | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
VC Groupe et associés | 203 461.00 | 203 461.00 | | 203 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 930.00 | 26 544.00 | 13 386.00 | 39 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 668.00 | 1 809 323.00 | 64 345.00 | 1 873 668.00 |
VW T.V.A. | 296 884.00 | 296 884.00 | | 296 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 307.00 | 3 849 921.00 | 13 386.00 | 3 863 307.00 |