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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 511.00 | 5 115.00 | 33 396.00 | 38 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 536.00 | 203 809.00 | 72 727.00 | 276 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 112.00 | 226 539.00 | 428 572.00 | 655 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BT Marchandises | 161 770.00 | | 161 770.00 | 161 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 182.00 | | 216 182.00 | 216 182.00 |
BZ Autres créances | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CF Disponibilités | 229 163.00 | | 229 163.00 | 229 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 831.00 | | 645 831.00 | 645 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 942.00 | 226 539.00 | 1 074 403.00 | 1 300 942.00 |
CU Autres participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 145 204.00 | | | 145 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 624.00 | | | 99 624.00 |
DL TOTAL (I) | 629 828.00 | | | 629 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 253.00 | | | 167 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 206.00 | | | 117 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 576.00 | | | 444 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 403.00 | | | 1 074 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 551.00 | | | 424 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 281.00 | | 42 776.00 | 720 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 610.00 | 170 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 945.00 | 655 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 283 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 820.00 | | | 201 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 850.00 | | 42 776.00 | 240 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 611.00 | | | 277 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 255.00 | 14 352.00 | 67.00 | 212 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | 2 407.00 | | 13 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 686.00 | 11 945.00 | 67.00 | 198 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 216 182.00 | 216 182.00 | | 216 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 496.00 | 102 471.00 | 20 025.00 | 122 496.00 |
VI Groupe et associés | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 422.00 | 250 056.00 | 97 366.00 | 347 422.00 |
VW T.V.A. | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 464.00 | 423 439.00 | 20 025.00 | 443 464.00 |