| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304 804.00 | 1 164 793.00 | 140 012.00 | 1 304 804.00 |
AH Fonds commercial | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 396 067.00 | 4 906 294.00 | 1 489 773.00 | 6 396 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 613 670.00 | 2 102 647.00 | 2 511 023.00 | 4 613 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 792 500.00 | | 1 792 500.00 | 1 792 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 694.00 | | 154 694.00 | 154 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 309 173.00 | 9 204 891.00 | 6 104 283.00 | 15 309 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 957 570.00 | 531 373.00 | 15 426 197.00 | 15 957 570.00 |
BN En cours de production de biens | 4 875 099.00 | | 4 875 099.00 | 4 875 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 990 708.00 | 49 823.00 | 4 940 885.00 | 4 990 708.00 |
BT Marchandises | 1 631 625.00 | 606 165.00 | 1 025 460.00 | 1 631 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361 065.00 | | 2 361 065.00 | 2 361 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 375 578.00 | 257 728.00 | 13 117 849.00 | 13 375 578.00 |
BZ Autres créances | 2 138 032.00 | | 2 138 032.00 | 2 138 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CF Disponibilités | 7 372 540.00 | | 7 372 540.00 | 7 372 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 189 381.00 | 1 445 089.00 | 51 744 292.00 | 53 189 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 498 555.00 | 10 649 980.00 | 57 848 575.00 | 68 498 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 694.00 | | | 154 694.00 |
CU Autres participations | 920.00 | 707.00 | 213.00 | 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 030 450.00 | 1 030 450.00 | | 1 030 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 20 153 408.00 | 12 580 193.00 | | 20 153 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413 414.00 | 7 573 215.00 | | 6 413 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 403 928.00 | 24 590 515.00 | | 31 403 928.00 |
DP Provisions pour risques | 1 728 217.00 | 979 133.00 | | 1 728 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 428.00 | 340 290.00 | | 422 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 150 645.00 | 1 319 423.00 | | 2 150 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 311.00 | 2 368 900.00 | | 641 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 346.00 | 43 294.00 | | 67 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 172 698.00 | 9 849 045.00 | | 17 172 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743 567.00 | 2 781 608.00 | | 2 743 567.00 |
EA Autres dettes | 3 584 185.00 | 3 239 005.00 | | 3 584 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 895.00 | 60 498.00 | | 84 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 294 001.00 | 18 342 351.00 | | 24 294 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 848 575.00 | 44 252 288.00 | | 57 848 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 226 656.00 | 18 299 057.00 | | 24 226 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 562 774.00 | 212 275.00 | 5 775 049.00 | 5 562 774.00 |
FD Production vendue biens | 24 512 211.00 | 59 766 512.00 | 84 278 724.00 | 24 512 211.00 |
FG Production vendue services | 2 638 233.00 | 850 808.00 | 3 489 041.00 | 2 638 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 713 219.00 | 60 829 595.00 | 93 542 814.00 | 32 713 219.00 |
FM Production stockée | | | 4 646 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 283 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 871 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 337 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 703 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 340 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 046 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 628 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 128 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 554 846.00 | |
GE Autres charges | | | 31 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 492 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 378 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 086 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581 256.00 | 439 525.00 | | 581 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 243.00 | 26 509.00 | | 31 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 666.00 | 43 921.00 | | 6 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 165.00 | 328 845.00 | | 368 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 831.00 | 372 767.00 | | 374 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 076.00 | 17 647.00 | | 61 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 612.00 | 401 263.00 | | 405 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 688.00 | 418 910.00 | | 466 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 857.00 | -46 143.00 | | -91 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 698 731.00 | 808 761.00 | | 698 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882 276.00 | 2 343 828.00 | | 1 882 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 364 397.00 | 76 057 809.00 | | 102 364 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 950 983.00 | 68 484 594.00 | | 95 950 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 413 414.00 | 7 573 215.00 | | 6 413 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 964.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 781 274.00 | | 4 213 863.00 | 12 781 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030 450.00 | | | 1 030 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 200.00 | 155 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 715 436.00 | 970 527.00 | 15 309 173.00 | 715 436.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 715 436.00 | 956 327.00 | 12 802 237.00 | 715 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 803.00 | | 86 069.00 | 1 234 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 351 061.00 | | 4 122 939.00 | 10 351 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 959.00 | | 4 855.00 | 164 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 362 906.00 | 1 391 993.00 | 550 715.00 | 8 362 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030 450.00 | | | 1 030 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 818.00 | 83 975.00 | | 1 080 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 251 638.00 | 1 308 018.00 | 550 715.00 | 6 251 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 319 423.00 | 3 554 846.00 | 2 723 624.00 | 1 319 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 170 739.00 | 16 622.00 | | 1 170 739.00 |
6T Sur comptes clients | 307 930.00 | | 50 201.00 | 307 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479 322.00 | 16 676.00 | 50 201.00 | 1 479 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798 745.00 | 3 571 522.00 | 2 773 825.00 | 2 798 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 571 468.00 | 2 773 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 172 698.00 | 17 172 698.00 | | 17 172 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628 776.00 | 1 628 776.00 | | 1 628 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 784.00 | 929 784.00 | | 929 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584 185.00 | 3 584 185.00 | | 3 584 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 895.00 | 84 895.00 | | 84 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 694.00 | 154 694.00 | | 154 694.00 |
UX Autres créances clients | 13 089 546.00 | 13 089 546.00 | | 13 089 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 031.00 | 286 031.00 | | 286 031.00 |
VB T. V. A. | 1 685 893.00 | 1 685 893.00 | | 1 685 893.00 |
VC Groupe et associés | 407 344.00 | 407 344.00 | | 407 344.00 |
VI Groupe et associés | 641 311.00 | 641 311.00 | | 641 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 526.00 | | | 665 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 956.00 | 163 956.00 | | 163 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 165.00 | 91 165.00 | | 91 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 759 469.00 | 15 759 469.00 | | 15 759 469.00 |
VW T.V.A. | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 226 656.00 | 24 226 656.00 | | 24 226 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |