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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
BF Prêts | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 405.00 | 5 300.00 | 108 105.00 | 113 405.00 |
BT Marchandises | 126 179.00 | | 126 179.00 | 126 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 193.00 | | 399 193.00 | 399 193.00 |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CF Disponibilités | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 102.00 | | 685 102.00 | 685 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 507.00 | 5 300.00 | 793 207.00 | 798 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 239 399.00 | | | 239 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
DL TOTAL (I) | 335 490.00 | | | 335 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 711.00 | | | 406 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 717.00 | | | 457 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 207.00 | | | 793 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 717.00 | | | 457 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 756 440.00 | | 4 756 440.00 | 4 756 440.00 |
FG Production vendue services | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780 677.00 | | 4 780 677.00 | 4 780 677.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 404 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782 645.00 | | | 4 782 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 554.00 | | | 4 752 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 405.00 | | | 115 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 107 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 113 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 903.00 | 397.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | 397.00 | | 4 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 711.00 | 406 711.00 | | 406 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UP Prêts | 44 000.00 | 24 000.00 | 20 000.00 | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 800.00 | 62 000.00 | 1 800.00 | 63 800.00 |
UX Autres créances clients | 399 193.00 | 399 193.00 | | 399 193.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 853.00 | 498 053.00 | 21 800.00 | 519 853.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 717.00 | 457 717.00 | | 457 717.00 |