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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 511 600.00 | | 2 511 600.00 | 2 511 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 100.00 | | 2 552 100.00 | 2 552 100.00 |
BZ Autres créances | 989 641.00 | | 989 641.00 | 989 641.00 |
CF Disponibilités | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 703.00 | | 1 019 703.00 | 1 019 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 803.00 | | 3 571 803.00 | 3 571 803.00 |
CU Autres participations | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 3 047 222.00 | | | 3 047 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 829.00 | | | -153 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 961.00 | | | 3 406 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 733.00 | | | 162 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 841.00 | | | 164 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 803.00 | | | 3 571 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 841.00 | | | 164 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 160 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 021.00 | | | 164 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 829.00 | | | -153 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 100.00 | | | 2 552 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 100.00 | | | 2 552 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 511 600.00 | | 2 511 600.00 | 2 511 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 162 733.00 | 162 733.00 | | 162 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 642.00 | 989 642.00 | | 989 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 242.00 | 989 642.00 | 2 511 600.00 | 3 501 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 842.00 | 164 842.00 | | 164 842.00 |