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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 988.00 | 48 438.00 | 10 550.00 | 58 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 398.00 | 52 848.00 | 40 550.00 | 93 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CF Disponibilités | 95 933.00 | | 95 933.00 | 95 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 377.00 | | 161 377.00 | 161 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 774.00 | 52 848.00 | 201 926.00 | 254 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201.00 | | | 201.00 |
DH Report à nouveau | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
DL TOTAL (I) | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
EA Autres dettes | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 665.00 | | | 155 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 926.00 | | | 201 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 665.00 | | | 155 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
FG Production vendue services | 221 987.00 | | 221 987.00 | 221 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 606.00 | | 246 606.00 | 246 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 264.00 | |
GE Autres charges | | | 11 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 300.00 | | | 269 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 215.00 | | | 250 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 583.00 | 10 264.00 | | 42 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 273.00 | 10 264.00 | | 42 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 622.00 | 96 622.00 | | 96 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 665.00 | 155 665.00 | | 155 665.00 |