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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 943 702.00 | | 943 702.00 | 943 702.00 |
AP Constructions | 482 112.00 | 73 207.00 | 408 905.00 | 482 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 024.00 | 2 780.00 | 7 244.00 | 10 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 888.00 | 63 906.00 | 59 981.00 | 123 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 155.00 | 1 593.00 | 8 562.00 | 10 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 987.00 | 141 486.00 | 1 434 502.00 | 1 575 987.00 |
BT Marchandises | 196 215.00 | | 196 215.00 | 196 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BZ Autres créances | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CF Disponibilités | 313 849.00 | | 313 849.00 | 313 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 759.00 | | 583 759.00 | 583 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 746.00 | 141 486.00 | 2 018 260.00 | 2 159 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
DG Autres réserves | 199 969.00 | | | 199 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 077.00 | | | 200 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 331.00 | | | 1 103 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 876.00 | | | 241 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 188.00 | | | 352 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 137.00 | | | 195 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 728.00 | | | 125 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 929.00 | | | 914 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 260.00 | | | 2 018 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 433.00 | | | 721 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 682.00 | | 16 405.00 | 1 559 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 16 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 575 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 702.00 | | | 943 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 903.00 | | 16 120.00 | 599 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 077.00 | | 285.00 | 16 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 392.00 | 59 501.00 | | 80 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 392.00 | 59 501.00 | | 80 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 593.00 | 1 593.00 | 1 593.00 | 1 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593.00 | 1 593.00 | 1 593.00 | 1 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 137.00 | 195 137.00 | | 195 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
UX Autres créances clients | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 876.00 | 48 380.00 | 178 977.00 | 241 876.00 |
VI Groupe et associés | 352 188.00 | 352 188.00 | | 352 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 850.00 | 73 695.00 | 10 155.00 | 83 850.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 929.00 | 721 433.00 | 178 977.00 | 914 929.00 |