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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 060.00 | | 360 060.00 | 360 060.00 |
AN Terrains | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
AP Constructions | 82 431.00 | 71 969.00 | 10 462.00 | 82 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 174.00 | 512 053.00 | 479 121.00 | 991 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 939.00 | 1 000 085.00 | 35 853.00 | 1 035 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 381 984.00 | | 1 381 984.00 | 1 381 984.00 |
BF Prêts | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 865.00 | 1 588 382.00 | 2 346 483.00 | 3 934 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 971 758.00 | | 971 758.00 | 971 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 236.00 | 4 511.00 | 77 725.00 | 82 236.00 |
BZ Autres créances | 545 286.00 | | 545 286.00 | 545 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 898.00 | | 910 898.00 | 910 898.00 |
CF Disponibilités | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 118.00 | 24 219.00 | 2 795 606.00 | 2 800 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 983.00 | 1 612 601.00 | 5 142 089.00 | 6 734 983.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 423 716.00 | | | 2 423 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 223.00 | | | 449 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 940.00 | | | 2 920 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 829.00 | | | 441 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 361.00 | | | 432 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 503.00 | | | 986 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 800.00 | | | 329 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
EA Autres dettes | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 149.00 | | | 2 221 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 089.00 | | | 5 142 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 795.00 | | | 1 874 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 630 835.00 | | 17 630 835.00 | 17 630 835.00 |
FD Production vendue biens | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
FG Production vendue services | 215 607.00 | | 215 607.00 | 215 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 858 075.00 | | 17 858 075.00 | 17 858 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 915 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 598 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 23 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 401 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 245.00 | | | 162 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 055 266.00 | | | 18 055 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 606 042.00 | | | 17 606 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 223.00 | | | 449 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 389.00 | | 235 670.00 | 4 043 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 1 459 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 193.00 | 3 934 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 193.00 | 2 110 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 335.00 | | | 364 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 463.00 | | 235 670.00 | 1 969 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 590.00 | | | 1 709 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 942.00 | 86 355.00 | 70 914.00 | 1 572 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 667.00 | 86 355.00 | 70 914.00 | 1 568 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 503.00 | 986 503.00 | | 986 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 174.00 | 431 174.00 | | 431 174.00 |
UP Prêts | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
UX Autres créances clients | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 852.00 | 93 904.00 | 301 781.00 | 439 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 660.00 | | | 119 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 545 287.00 | 545 287.00 | | 545 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 801.00 | 329 801.00 | | 329 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 182.00 | 689 535.00 | 73 646.00 | 763 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 743.00 | 1 874 796.00 | 301 781.00 | 2 220 743.00 |