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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 234.00 | 9 608.00 | 4 626.00 | 14 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 378.00 | 10 639.00 | 6 739.00 | 17 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 201 028.00 | | 201 028.00 | 201 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 621.00 | | 202 622.00 | 202 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 000.00 | 10 639.00 | 209 361.00 | 220 000.00 |
CU Autres participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
DH Report à nouveau | 63 936.00 | 64 365.00 | | 63 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 681.00 | -380.00 | | 10 681.00 |
DL TOTAL (I) | 114 975.00 | 104 294.00 | | 114 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 415.00 | 13 378.00 | | 19 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 1 811.00 | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 583.00 | 23 595.00 | | 18 583.00 |
EA Autres dettes | 51 500.00 | 49 374.00 | | 51 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 386.00 | 88 158.00 | | 94 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 361.00 | 192 452.00 | | 209 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 386.00 | 88 158.00 | | 94 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 698.00 | | 109 698.00 | 109 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 698.00 | | 109 696.00 | 109 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 1 659.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 1 659.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | 1 462.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 010.00 | 95 440.00 | | 110 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 329.00 | 95 820.00 | | 99 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 681.00 | -380.00 | | 10 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 241.00 | | 791.00 | 15 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 15 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 14 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 210.00 | | 791.00 | 14 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 943.00 | 1 462.00 | 766.00 | 9 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 912.00 | 1 462.00 | 766.00 | 8 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033.00 | 3 030.00 | | 3 033.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 386.00 | 94 386.00 | | 94 386.00 |